第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成28年１月１日から平成28年３月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成27年７月１日から平成28年３月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により四半期レビューを受けております。

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (平成27年６月30日)	当第３四半期連結会計期間 (平成28年３月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,623,716	1,682,959
売掛金	273,353	252,757
営業立替金	1,220,922	4,036,809
商品	24,631	15,290
仕掛品	5,459	21,634
原材料及び貯蔵品	4,700	4,169
その他	607,856	341,800
貸倒引当金	△3,164	△5,275
流動資産合計	3,757,475	6,350,146
固定資産
有形固定資産	108,424	116,208
無形固定資産	174,467	166,849
投資その他の資産
投資有価証券	1,061,517	934,652
その他	493,725	580,720
貸倒引当金	－	△45,000
投資その他の資産合計	1,555,242	1,470,373
固定資産合計	1,838,134	1,753,431
資産合計	5,595,610	8,103,577
負債の部
流動負債
買掛金	261,141	195,182
短期借入金	100,000	2,750,000
未払法人税等	116,770	120,971
営業預り金	687,831	454,609
賞与引当金	28,391	114,650
役員賞与引当金	19,491	19,957
その他	822,982	734,142
流動負債合計	2,036,608	4,389,514
固定負債
退職給付に係る負債	185,038	192,143
その他	238,451	168,527
固定負債合計	423,489	360,670
負債合計	2,460,098	4,750,185
純資産の部
株主資本
資本金	643,150	645,181
資本剰余金	448,457	450,488
利益剰余金	2,197,866	2,393,500
自己株式	△712,233	△712,233
株主資本合計	2,577,240	2,776,937
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	535,182	494,188
その他の包括利益累計額合計	535,182	494,188
新株予約権	23,088	82,267
純資産合計	3,135,512	3,353,392
負債純資産合計	5,595,610	8,103,577

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第３四半期連結累計期間 (自　平成26年７月１日 　至　平成27年３月31日)	当第３四半期連結累計期間 (自　平成27年７月１日 　至　平成28年３月31日)
売上高	4,805,230	5,086,839
売上原価	3,929,990	4,090,990
売上総利益	875,239	995,848
販売費及び一般管理費	505,521	568,285
営業利益	369,718	427,562
営業外収益
受取利息	3,277	2,851
受取配当金	1,735	2,017
投資事業組合運用益	1,969	1,738
補助金収入	5,847	11,166
その他	1,081	1,379
営業外収益合計	13,910	19,154
営業外費用
支払補償費	375	492
消費税等調整額	484	8
その他	52	54
営業外費用合計	912	556
経常利益	382,716	446,160
特別利益
投資有価証券売却益	－	68,601
関係会社株式売却益	－	1,095
新株予約権戻入益	717	1,636
特別利益合計	717	71,332
特別損失
固定資産除却損	90	745
関係会社株式評価損	－	5,140
貸倒引当金繰入額	－	45,000
特別損失合計	90	50,885
税金等調整前四半期純利益	383,344	466,607
法人税等	155,878	165,214
四半期純利益	227,466	301,393
親会社株主に帰属する四半期純利益	227,466	301,393

【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第３四半期連結累計期間 (自　平成26年７月１日 　至　平成27年３月31日)	当第３四半期連結累計期間 (自　平成27年７月１日 　至　平成28年３月31日)
四半期純利益	227,466	301,393
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金	188,782	△40,994
その他の包括利益合計	188,782	△40,994
四半期包括利益	416,248	260,399
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	416,248	260,399
非支配株主に係る四半期包括利益	－	－

【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

　　該当事項はありません。

（会計方針の変更等）

　（企業結合に関する会計基準等の適用）

　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成25年９月13日）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号　平成25年９月13日）等を第１四半期連結会計期間から適用し、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第３四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、当第３四半期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次の通りであります。

	前第３四半期連結累計期間 （自  平成26年７月１日 至  平成27年３月31日）	当第３四半期連結累計期間 （自  平成27年７月１日 至  平成28年３月31日）
減価償却費	62,782千円	61,616千円

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自平成26年７月１日　至平成27年３月31日）

１．配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （千円）	１株当たり配当額（円）	基準日	効力発生日	配当の原資
平成26年９月25日 定時株主総会	普通株式	80,667	20	平成26年６月30日	平成26年９月26日	利益剰余金

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自平成27年７月１日　至平成28年３月31日）

１．配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （千円）	１株当たり配当額（円）	基準日	効力発生日	配当の原資
平成27年９月25日 定時株主総会	普通株式	105,758	25	平成27年６月30日	平成27年９月28日	利益剰余金

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成26年７月１日　至　平成27年３月31日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

				（単位：千円）
	報告セグメント		合計	調整額 (注)１	四半期連結 損益計算書 計上額 (注)２
	社宅管理事務代行事業	施設総合管理事業
売上高
（1）外部顧客への売上高	2,408,583	2,396,646	4,805,230	－	4,805,230
（2）セグメント間の内部売上高又は振替高	34,719	3,958	38,678	(38,678)	－
計	2,443,303	2,400,605	4,843,908	(38,678)	4,805,230
セグメント利益	342,829	24,584	367,413	2,305	369,718

　（注）１．セグメント利益の「調整額」は、セグメント間取引消去であります。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成27年７月１日　至　平成28年３月31日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

				（単位：千円）
	報告セグメント		合計	調整額 (注)１	四半期連結 損益計算書 計上額 (注)２
	社宅管理事務代行事業	施設総合管理事業
売上高
（1）外部顧客への売上高	2,638,679	2,448,160	5,086,839	－	5,086,839
（2）セグメント間の内部売上高又は振替高	60,519	7,974	68,494	(68,494)	－
計	2,699,198	2,456,134	5,155,333	(68,494)	5,086,839
セグメント利益	369,466	55,541	425,008	2,554	427,562

　（注）１．セグメント利益の「調整額」は、セグメント間取引消去であります。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下の通りであります。

	前第３四半期連結累計期間 （自　平成26年７月１日 至　平成27年３月31日）	当第３四半期連結累計期間 （自　平成27年７月１日 至　平成28年３月31日）
（1）１株当たり四半期純利益金額	54円64銭	71円21銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益金額 （千円）	227,466	301,393
普通株主に帰属しない金額（千円）	－	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額（千円）	227,466	301,393
普通株式の期中平均株式数（株）	4,162,852	4,231,874
（2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額	52円21銭	68円24銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益調整額（千円）	－	－
普通株式増加数（株）	193,712	184,185
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要	─	─

（重要な後発事象）

１．第14回新株予約権（賞与型インセンティブ株式報酬型ストックオプション）

平成28年３月29日開催の取締役会の決議に基づき、平成28年４月14日において下記の通り発行しております。

(1) 新株予約権の割当対象者の人数及び割当個数

当社取締役４名に対して56個

(2) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数

当社普通株式　11,200株

新株予約権１個当たりの目的となる株式数は200株とする。

(3) 新株予約権の割当日

平成28年４月14日

(4) 新株予約権の払込金額

新株予約権１個当たり147,800円（１株当たり739円）

上記金額は、新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算出した公正価額であり、割当てを受ける者が、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対する報酬債権と相殺するものとする。

(5) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

１株当たりの払込金額１円

(6) 新株予約権の行使期間

平成28年４月15日から平成30年４月14日

２．第15回新株予約権（退職金型インセンティブ株式報酬型ストックオプション）

平成28年３月29日開催の取締役会の決議に基づき、平成28年４月14日において下記の通り発行しております。

(1) 新株予約権の割当対象者の人数及び割当個数

当社取締役４名に対して57個

当社監査役２名に対して14個、うち社外監査役１名に対して３個

(2) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数

当社普通株式　14,200株

新株予約権１個当たりの目的となる株式数は200株とする。

(3) 新株予約権の割当日

平成28年４月14日

(4) 新株予約権の払込金額

金銭の払込みは要しないものとする。

(5) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

１株当たりの払込金額１円

(6) 新株予約権の行使期間

平成28年４月15日から平成58年４月14日

３．第16回新株予約権（賞与型インセンティブ株式報酬型ストックオプション）

平成28年３月29日開催の取締役会の決議に基づき、平成28年４月14日において下記の通り発行しております。

(1) 新株予約権の割当対象者の人数及び割当個数

当社子会社取締役２名に対して15個

(2) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数

当社普通株式　3,000株

新株予約権１個当たりの目的となる株式数は200株とする。

(3) 新株予約権の割当日

平成28年４月14日

(4) 新株予約権の払込金額

金銭の払込みは要しないものとする。

(5) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

１株当たりの払込金額１円

(6) 新株予約権の行使期間

　　　　　平成28年４月15日から平成30年４月14日

４．第17回新株予約権（退職金型インセンティブ株式報酬型ストックオプション）

平成28年３月29日開催の取締役会の決議に基づき、平成28年４月14日において下記の通り発行しております。

(1) 新株予約権の割当対象者の人数及び割当個数

当社子会社取締役２名に対して11個

(2) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数

当社普通株式　2,200株

新株予約権１個当たりの目的となる株式数は200株とする。

(3) 新株予約権の割当日

平成28年４月14日

(4) 新株予約権の払込金額

金銭の払込みは要しないものとする。

(5) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

１株当たりの払込金額１円

(6) 新株予約権の行使期間

平成28年４月15日から平成58年４月14日

２【その他】

該当事項はありません。