(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
21,333
△264,290
減価償却費
133,371
184,116
減損損失
596
－
のれん償却額
1,488
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3,945
△4,124
賞与引当金の増減額（△は減少）
200
△2,390
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
2,515
2,775
受取利息及び受取配当金
△6,326
△3,284
助成金収入
△5,976
持分法による投資損益（△は益）
△1,181
△7,179
投資有価証券評価損益（△は益）
311
△152
売上債権の増減額（△は増加）
230,626
784,455
棚卸資産の増減額（△は増加）
△124,394
△82,093
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△324,070
△1,122,730
その他の固定資産の増減額（△は増加）
4,114
6,769
仕入債務の増減額（△は減少）
△28,294
△284,773
未払費用の増減額（△は減少）
115,147
47,767
未払消費税等の増減額（△は減少）
△22,797
29,241
その他の流動負債の増減額（△は減少）
372,141
1,255,783
小計
364,861
541,378
利息の受取額
5,557
2,508
助成金の受取額
5,976
法人税等の支払額
△60,402
△15,233
法人税等の還付額
138,571
315,992
667,224
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△144,145
△99,998
有形固定資産の取得による支出
△20,667
無形固定資産の取得による支出
△267,542
△152,175
長期貸付金の回収による収入
2,730
435
差入保証金の差入による支出
△12,550
△3,804
差入保証金の回収による収入
13,137
247
△429,038
△255,295
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入
59,648
自己株式の取得による支出
△20
配当金の支払額
△94,735
△40,916
その他
△382
△319
△95,139
18,413
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△208,185
430,343
現金及び現金同等物の期首残高
2,698,483
1,900,791
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 2,490,298
※１ 2,331,134