(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失(△)
△264,290
△197,380
減価償却費
184,116
184,958
のれん償却額
1,488
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△4,124
△1,682
賞与引当金の増減額(△は減少)
△2,390
2,105
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
2,775
△38,763
受取利息及び受取配当金
△3,284
△2,943
持分法による投資損益(△は益)
△7,179
△4,670
投資有価証券評価損益(△は益)
△152
3,867
売上債権の増減額(△は増加)
784,455
437,048
棚卸資産の増減額(△は増加)
△82,093
△94,660
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△1,122,730
△148,506
その他の固定資産の増減額(△は増加)
6,769
29,902
仕入債務の増減額(△は減少)
△284,773
△243,272
未払費用の増減額(△は減少)
47,767
△125,299
未払消費税等の増減額(△は減少)
29,241
△51,482
その他の流動負債の増減額(△は減少)
1,255,783
181,125
小計
541,378
△68,168
利息の受取額
2,508
2,097
法人税等の支払額
△15,233
△2,690
法人税等の還付額
138,571
62,399
667,224
△6,362
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△99,998
△14,998
有形固定資産の取得による支出
-
△28,442
無形固定資産の取得による支出
△152,175
△163,574
資産除去債務の履行による支出
△709
長期貸付金の回収による収入
435
差入保証金の差入による支出
△3,804
差入保証金の回収による収入
247
△255,295
△207,723
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入
59,648
配当金の支払額
△40,916
△41,682
その他
△319
18,413
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
430,343
△255,769
現金及び現金同等物の期首残高
1,900,791
1,874,711
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 2,331,134
※1 1,618,942