(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純損失(△)

264,290

197,380

 

減価償却費

184,116

184,958

 

のれん償却額

1,488

1,488

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

4,124

1,682

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

2,390

2,105

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

2,775

38,763

 

受取利息及び受取配当金

3,284

2,943

 

持分法による投資損益(△は益)

7,179

4,670

 

投資有価証券評価損益(△は益)

152

3,867

 

売上債権の増減額(△は増加)

784,455

437,048

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

82,093

94,660

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

1,122,730

148,506

 

その他の固定資産の増減額(△は増加)

6,769

29,902

 

仕入債務の増減額(△は減少)

284,773

243,272

 

未払費用の増減額(△は減少)

47,767

125,299

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

29,241

51,482

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

1,255,783

181,125

 

小計

541,378

68,168

 

利息の受取額

2,508

2,097

 

法人税等の支払額

15,233

2,690

 

法人税等の還付額

138,571

62,399

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

667,224

6,362

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の取得による支出

99,998

14,998

 

有形固定資産の取得による支出

28,442

 

無形固定資産の取得による支出

152,175

163,574

 

資産除去債務の履行による支出

709

 

長期貸付金の回収による収入

435

 

差入保証金の差入による支出

3,804

 

差入保証金の回収による収入

247

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

255,295

207,723

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

59,648

 

配当金の支払額

40,916

41,682

 

その他

319

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

18,413

41,682

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

430,343

255,769

現金及び現金同等物の期首残高

1,900,791

1,874,711

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 2,331,134

※1 1,618,942