(５) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）
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注記
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前第１四半期連結累計期間 (自 2018年３月１日 至 2018年５月31日)
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当第１四半期連結累計期間 (自 2019年３月１日 至 2019年５月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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1,686
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2,798
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減価償却費
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1,034
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3,716
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減損損失
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461
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341
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受取利息
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△2
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△2
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支払利息
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71
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105
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固定資産売却損益(△は益)
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△0
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△1
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固定資産除却損
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42
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23
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棚卸資産の増減
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△3
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△44
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営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
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△593
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△520
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営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)
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337
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425
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退職給付に係る負債の増減(△は減少)
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△7
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1
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引当金の増減(△は減少）
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△136
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△146
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その他の増減
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1,145
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△331
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小計
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4,035
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6,366
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利息及び配当金の受取額
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1
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2
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利息の支払額
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△62
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△96
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法人所得税の支払額
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△2,851
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△1,146
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法人所得税の還付額
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0
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17
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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1,122
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5,143
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△838
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△630
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有形固定資産の売却による収入
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0
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1
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資産除去債務の履行による支出
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△31
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△11
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無形資産の取得による支出
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△12
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△12
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差入保証金の差入による支出
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△194
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△115
|
差入保証金の回収による収入
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125
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39
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子会社株式の取得による支出
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－
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△13
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連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
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７
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△14
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△1,488
|
その他
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△63
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△24
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△1,029
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△2,253
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（単位：百万円）
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注記
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前第１四半期連結累計期間 (自 2018年３月１日 至 2018年５月31日)
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当第１四半期連結累計期間 (自 2019年３月１日 至 2019年５月31日)
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額(△は減少)
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△3,001
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△193
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長期借入れによる収入
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5,700
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5,333
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長期借入金の返済による支出
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△1,212
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△1,685
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社債の償還による支出
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－
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△10
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リ－ス負債の返済による支出
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△102
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△2,713
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連結子会社の自己株式取得による支出
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△104
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－
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配当金の支払額
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９
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△448
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△552
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非支配持分への配当金の支払額
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△110
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△110
|
その他
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△22
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△4
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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697
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62
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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2
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△30
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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792
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2,921
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現金及び現金同等物の期首残高
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12,665
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13,248
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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13,458
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16,170
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