(５) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）
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注記
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前第２四半期連結累計期間 (自 2019年３月１日 至 2019年８月31日)
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当第２四半期連結累計期間 (自 2020年３月１日 至 2020年８月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益又は税引前四半期損失(△)
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4,303
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△10,081
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減価償却費
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7,926
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8,577
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減損損失
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1,062
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978
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受取利息
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△4
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△3
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支払利息
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224
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282
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固定資産売却損益(△は益)
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△0
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△0
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固定資産除却損
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43
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19
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棚卸資産の増減
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△70
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228
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営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
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△2,203
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64
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営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)
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907
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△1,212
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退職給付に係る負債の増減(△は減少)
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△14
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21
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引当金の増減(△は減少)
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53
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212
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その他の増減
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280
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△2,047
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小計
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12,508
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△2,959
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利息及び配当金の受取額
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4
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3
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利息の支払額
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△218
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△135
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法人所得税の支払額
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△1,175
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△1,015
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法人所得税の還付額
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1,057
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0
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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12,175
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△4,105
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の預入による支出
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－
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△54
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定期預金の払戻による収入
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－
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573
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有形固定資産の取得による支出
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△1,739
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△2,629
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有形固定資産の売却による収入
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20
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2
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資産除去債務の履行による支出
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△75
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△262
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無形資産の取得による支出
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△33
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△41
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差入保証金の差入による支出
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△352
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△95
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差入保証金の回収による収入
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36
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153
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子会社株式の取得による支出
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△13
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－
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連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
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７
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△1,820
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－
|
その他
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△110
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△67
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△4,089
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△2,421
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（単位：百万円）
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注記
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前第２四半期連結累計期間 (自 2019年３月１日 至 2019年８月31日)
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当第２四半期連結累計期間 (自 2020年３月１日 至 2020年８月31日)
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額(△は減少)
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△1,200
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40,910
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長期借入れによる収入
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11,228
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2,080
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長期借入金の返済による支出
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△3,335
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△8,859
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社債の償還による支出
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△265
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△268
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リ－ス負債の返済による支出
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△5,966
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△6,285
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配当金の支払額
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９
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△565
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△1
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非支配持分からの払込みによる収入
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10
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0
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非支配持分への配当金の支払額
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△120
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△0
|
その他
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△8
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|
0
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△223
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27,576
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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△50
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△29
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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7,811
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21,019
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現金及び現金同等物の期首残高
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13,248
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17,918
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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21,060
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38,938
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