(５) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）
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注記
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前第３四半期連結累計期間 (自 2019年３月１日 至 2019年11月30日)
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当第３四半期連結累計期間 (自 2020年３月１日 至 2020年11月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益又は税引前四半期損失(△)
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4,573
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△9,816
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減価償却費
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12,396
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12,951
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減損損失
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1,696
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1,724
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受取利息
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△6
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△10
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支払利息
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350
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440
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固定資産売却損益(△は益)
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△0
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△1
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固定資産除却損
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64
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23
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棚卸資産の増減
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△77
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242
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営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
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△2,125
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△603
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営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)
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604
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△1,140
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退職給付に係る負債の増減(△は減少)
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1
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26
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引当金の増減(△は減少）
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△143
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△41
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その他の増減
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1,698
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△2,179
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小計
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19,031
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1,614
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利息及び配当金の受取額
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10
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10
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利息の支払額
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△344
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△222
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法人所得税の支払額
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△2,108
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△1,529
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法人所得税の還付額
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1,057
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0
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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17,645
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△125
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の預入による支出
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－
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△60
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定期預金の払戻による収入
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－
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573
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有形固定資産の取得による支出
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△2,569
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△2,939
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有形固定資産の売却による収入
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20
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4
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資産除去債務の履行による支出
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△158
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△468
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無形資産の取得による支出
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△63
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△79
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差入保証金の差入による支出
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△526
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△116
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差入保証金の回収による収入
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109
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476
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連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
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７
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△20,243
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－
|
その他
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△146
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△445
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△23,578
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△3,056
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（単位：百万円）
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注記
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前第３四半期連結累計期間 (自 2019年３月１日 至 2019年11月30日)
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当第３四半期連結累計期間 (自 2020年３月１日 至 2020年11月30日)
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額(△は減少)
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14,404
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40,910
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長期借入れによる収入
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12,128
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2,080
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長期借入金の返済による支出
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△4,798
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△10,192
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社債の償還による支出
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△278
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△271
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リース負債の返済による支出
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△9,206
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△9,355
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配当金の支払額
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９
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△1,123
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△2
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非支配持分からの払込みによる収入
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15
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0
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非支配持分への配当金の支払額
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△237
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△0
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非支配持分からの子会社持分取得による支出
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△13
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－
|
その他
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△8
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0
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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10,882
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23,168
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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79
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△29
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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5,028
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19,957
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現金及び現金同等物の期首残高
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13,248
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17,918
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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18,277
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37,876
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