(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

(単位:百万円)

 

注記

前第1四半期連結累計期間

(自 2023年3月1日

至 2023年5月31日)

 

当第1四半期連結累計期間

(自 2024年3月1日

至 2024年5月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前四半期利益

 

2,924

 

2,584

減価償却費

 

3,786

 

3,822

減損損失

 

486

 

598

受取利息

 

7

 

21

支払利息

 

144

 

151

固定資産売却損益(△は益)

 

0

 

0

固定資産除却損

 

2

 

5

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

6

 

82

営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)

 

853

 

1,180

営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)

 

607

 

420

退職給付に係る負債の増減(△は減少)

 

65

 

44

引当金の増減(△は減少)

 

313

 

315

その他の増減

 

38

 

261

小計

 

6,666

 

6,198

利息及び配当金の受取額

 

7

 

21

利息の支払額

 

63

 

54

法人所得税の支払額

 

589

 

810

法人所得税の還付額

 

 

50

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

6,021

 

5,405

 

 

 

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

定期預金の預入による支出

 

3

 

5

定期預金の払戻による収入

 

3

 

有形固定資産の取得による支出

 

680

 

819

有形固定資産の売却による収入

 

0

 

0

資産除去債務の履行による支出

 

57

 

94

無形資産の取得による支出

 

49

 

4

差入保証金の差入による支出

 

96

 

72

差入保証金の回収による収入

 

102

 

146

その他

 

54

 

5

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

834

 

856

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

注記

前第1四半期連結累計期間

(自 2023年3月1日

至 2023年5月31日)

 

当第1四半期連結累計期間

(自 2024年3月1日

至 2024年5月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

長期借入れによる収入

 

 

2,400

長期借入金の返済による支出

 

2,000

 

1,859

リース負債の返済による支出

 

3,199

 

3,292

配当金の支払額

620

 

725

非支配持分への配当金の支払額

 

92

 

109

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

5,912

 

3,587

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

58

 

75

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

667

 

1,037

現金及び現金同等物の期首残高

 

23,895

 

21,305

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

23,227

 

22,342