(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
|
|
注記
|
前第1四半期連結累計期間 (自 2023年3月1日 至 2023年5月31日)
|
|
当第1四半期連結累計期間 (自 2024年3月1日 至 2024年5月31日)
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
|
税引前四半期利益
|
|
2,924
|
|
2,584
|
減価償却費
|
|
3,786
|
|
3,822
|
減損損失
|
|
486
|
|
598
|
受取利息
|
|
△7
|
|
△21
|
支払利息
|
|
144
|
|
151
|
固定資産売却損益(△は益)
|
|
△0
|
|
△0
|
固定資産除却損
|
|
2
|
|
5
|
棚卸資産の増減額(△は増加)
|
|
△6
|
|
△82
|
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
|
|
△853
|
|
△1,180
|
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)
|
|
607
|
|
420
|
退職給付に係る負債の増減(△は減少)
|
|
△65
|
|
△44
|
引当金の増減(△は減少)
|
|
△313
|
|
△315
|
その他の増減
|
|
△38
|
|
261
|
小計
|
|
6,666
|
|
6,198
|
利息及び配当金の受取額
|
|
7
|
|
21
|
利息の支払額
|
|
△63
|
|
△54
|
法人所得税の支払額
|
|
△589
|
|
△810
|
法人所得税の還付額
|
|
-
|
|
50
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
6,021
|
|
5,405
|
|
|
|
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
|
△3
|
|
△5
|
定期預金の払戻による収入
|
|
3
|
|
-
|
有形固定資産の取得による支出
|
|
△680
|
|
△819
|
有形固定資産の売却による収入
|
|
0
|
|
0
|
資産除去債務の履行による支出
|
|
△57
|
|
△94
|
無形資産の取得による支出
|
|
△49
|
|
△4
|
差入保証金の差入による支出
|
|
△96
|
|
△72
|
差入保証金の回収による収入
|
|
102
|
|
146
|
その他
|
|
△54
|
|
△5
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
△834
|
|
△856
|
|
|
|
|
|
(単位:百万円)
|
|
注記
|
前第1四半期連結累計期間 (自 2023年3月1日 至 2023年5月31日)
|
|
当第1四半期連結累計期間 (自 2024年3月1日 至 2024年5月31日)
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
|
長期借入れによる収入
|
|
-
|
|
2,400
|
長期借入金の返済による支出
|
|
△2,000
|
|
△1,859
|
リース負債の返済による支出
|
|
△3,199
|
|
△3,292
|
配当金の支払額
|
9
|
△620
|
|
△725
|
非支配持分への配当金の支払額
|
|
△92
|
|
△109
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
△5,912
|
|
△3,587
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
|
58
|
|
75
|
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
|
|
△667
|
|
1,037
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
|
23,895
|
|
21,305
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
|
23,227
|
|
22,342
|