(5) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

(単位:百万円)

 

注記

前中間連結会計期間

(自 2023年3月1日

至 2023年8月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年3月1日

至 2024年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間利益

 

3,926

4,421

減価償却費

 

7,772

7,658

減損損失

 

1,556

867

受取利息

 

18

41

支払利息

 

294

314

固定資産売却損益(△は益)

 

1

4

固定資産除却損

 

64

12

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

9

136

営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)

 

1,475

2,433

営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)

 

718

733

退職給付に係る負債の増減(△は減少)

 

69

41

引当金の増減(△は減少)

 

58

50

その他の増減

 

213

1,219

小計

 

12,913

12,620

利息及び配当金の受取額

 

19

41

利息の支払額

 

126

114

法人所得税の支払額

 

1,062

870

法人所得税の還付額

 

345

1,313

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

12,089

12,991

 

 

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

 

6

5

定期預金の払戻による収入

 

3

有形固定資産の取得による支出

 

1,489

1,765

有形固定資産の売却による収入

 

7

5

資産除去債務の履行による支出

 

84

124

無形資産の取得による支出

 

105

24

差入保証金の差入による支出

 

178

133

差入保証金の回収による収入

 

204

181

エスクロー業者への預入による支出

14

4,092

その他

 

75

39

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

1,723

5,998

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

注記

前中間連結会計期間

(自 2023年3月1日

至 2023年8月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年3月1日

至 2024年8月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

200

長期借入れによる収入

 

3,050

長期借入金の返済による支出

 

4,052

3,737

社債の償還による支出

 

100

100

リース負債の返済による支出

 

6,584

6,596

配当金の支払額

10

629

735

非支配持分への配当金の支払額

 

93

110

非支配持分からの子会社持分取得による支出

 

1

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

11,459

8,430

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

119

93

現金及び現金同等物の減少額

 

974

1,343

現金及び現金同等物の期首残高

 

23,895

21,305

現金及び現金同等物の中間期末残高

 

22,920

19,961