（単位：百万円）
前第１四半期連結累計期間
(自 2025年３月１日
至 2025年５月31日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2026年３月１日
至 2026年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
2,992
3,221
減価償却費及び償却費
3,956
4,179
減損損失及び減損損失戻入(△は益)
391
115
受取利息
△8
△22
支払利息
198
216
固定資産売却損益(△は益)
△0
△2
固定資産除却損
5
13
棚卸資産の増減額(△は増加)
△134
51
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△2,247
△2,114
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
519
847
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△31
△21
引当金の増減額(△は減少）
△427
△470
その他
1,124
2,148
小計
6,339
8,164
利息及び配当金の受取額
8
7
利息の支払額
△65
△62
法人所得税の支払額
△1,348
△1,127
法人所得税の還付額
0
－
4,934
6,981
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,478
△1,334
有形固定資産の売却による収入
2
資産除去債務の履行による支出
△34
△69
無形資産の取得による支出
△57
差入保証金の差入による支出
△61
△138
差入保証金の回収による収入
117
65
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△111
△160
△30
△1,625
△1,721
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△700
長期借入れによる収入
3,200
長期借入金の返済による支出
△1,928
△1,805
リース負債の返済による支出
△3,423
△4,116
配当金の支払額
△831
△937
非支配持分への配当金の支払額
△119
△130
△3,803
△3,789
現金及び現金同等物に係る換算差額
23
34
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△471
1,504
現金及び現金同等物の期首残高
21,474
17,497
現金及び現金同等物の四半期末残高
21,002
19,001