(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
310,238
453,950
減価償却費
1,496,198
1,520,232
減損損失
－
91,685
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3,490
△6,416
賞与引当金の増減額（△は減少）
24,170
16,708
受取利息及び受取配当金
△55
△20
支払利息
100,688
101,503
持分法による投資損益（△は益）
△3,991
△8,805
固定資産除却損
13,335
985
固定資産売却損益（△は益）
2,527
779
違約金収入
△32,495
未収消費税等の増減額（△は増加）
199,607
△69,979
未払消費税等の増減額（△は減少）
180,462
△357,427
売上債権の増減額（△は増加）
194,149
△348,986
前受金の増減額（△は減少）
915,522
303,322
たな卸資産の増減額（△は増加）
182,283
106,229
仕入債務の増減額（△は減少）
△224,055
△270,941
その他
△459,278
△161,301
小計
2,935,293
1,339,024
利息及び配当金の受取額
55
26
利息の支払額
△100,803
△101,294
違約金の受取額
32,495
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△169,592
△194,225
2,664,952
1,076,026
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,269,730
△1,100,625
無形固定資産の取得による支出
△69,273
△50,282
国庫補助金等による収入
78,793
投資有価証券の取得による支出
△148,000
△50,000
敷金及び保証金の差入による支出
△93,592
敷金及び保証金の回収による収入
30,227
908
706
△2,500,894
△1,091,180
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
995,000
2,147,000
短期借入金の返済による支出
△1,029,000
△1,380,000
長期借入れによる収入
150,000
長期借入金の返済による支出
△950,008
△956,620
リース債務の返済による支出
△675,431
△742,451
セール・アンド・リースバックによる収入
285,017
659,705
割賦債務の返済による支出
△52,571
△39,536
配当金の支払額
△90,630
△90,694
△1,367,625
△402,595
現金及び現金同等物に係る換算差額
△360
△31
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,203,927
△417,781
現金及び現金同等物の期首残高
5,505,373
4,572,321
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 4,301,445
※ 4,154,540