【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (％)
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返済期限
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短期借入金
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1,035,000
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1,451,000
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0.33
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－
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１年以内に返済予定の長期借入金
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933,568
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918,082
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0.36
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－
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１年以内に返済予定のリース債務
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1,347,837
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1,196,356
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2.59
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－
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長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）
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3,383,518
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3,475,436
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0.24
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2023年４月～
2031年12月
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リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）
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5,522,672
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4,459,855
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2.72
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2023年４月～
2031年12月
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その他有利子負債
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１年以内に返済予定の未払金
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－
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－
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－
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－
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１年以内に返済予定の設備関係未払金
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50,121
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27,095
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－
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－
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設備関係未払金（１年以内に返済予定のものを除く。）
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51,395
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24,300
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－
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2023年４月～
2026年２月
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合計
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12,324,113
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11,552,125
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－
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－
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(注)１．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．１年以内に返済予定の長期借入金の当期末残高のうち、142,856千円は無利息であります。
３．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の当期末残高のうち、1,285,716千円は無利息であります。
４．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
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１年超２年以内 (千円)
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２年超３年以内 (千円)
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３年超４年以内 (千円)
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４年超５年以内 (千円)
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長期借入金
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811,001
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721,388
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507,588
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478,428
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リース債務
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1,533,778
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768,323
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786,820
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547,580
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５．その他有利子負債は、割賦契約に伴う未払金（長期を含む）及び設備関係未払金（長期を含む）であります。
６．その他有利子負債の平均利率については、債務総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
７．その他有利子負債(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
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１年超２年以内 (千円)
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２年超３年以内 (千円)
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３年超４年以内 (千円)
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４年超５年以内 (千円)
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設備関係未払金
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16,451
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6,508
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1,341
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－
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