(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
232,548
1,072,013
減価償却費
1,497,152
2,029,509
のれん償却額
2,919
-
貸倒引当金の増減額(△は減少)
804
920
賞与引当金の増減額(△は減少)
36,848
49,706
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△6,750
△4,500
株式給付引当金の増減額(△は減少)
15,195
16,221
受取利息及び受取配当金
△20
△1,767
支払利息
84,163
113,459
株式交付費
1,459
109,528
持分法による投資損益(△は益)
6,292
12,414
固定資産除却損
1,334
128
国庫補助金等収入
△3,709,381
固定資産圧縮損
3,709,381
固定資産売却損益(△は益)
△34
投資有価証券評価損益(△は益)
29,999
投資有価証券売却損益(△は益)
△61,318
未収消費税等の増減額(△は増加)
△15,859
△261,093
未払消費税等の増減額(△は減少)
△163,961
△26,887
売上債権の増減額(△は増加)
122,791
348,179
前受金の増減額(△は減少)
15,439
490,323
棚卸資産の増減額(△は増加)
△105,749
△2,804,709
仕入債務の増減額(△は減少)
△28,826
72,810
その他
28,256
△478,697
小計
1,662,720
767,525
利息及び配当金の受取額
20
1,540
利息の支払額
△84,078
△115,423
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△201,569
△166,349
1,377,093
487,292
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△668,633
△8,555,366
無形固定資産の取得による支出
△67,827
△246,997
国庫補助金等による収入
9,132,483
投資有価証券の取得による支出
△10,000
△11,000
敷金及び保証金の差入による支出
△90,378
△1,834
61,318
91
△775,520
317,375
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
550,000
4,097,000
短期借入金の返済による支出
△460,000
△545,668
長期借入れによる収入
5,600,000
長期借入金の返済による支出
△402,790
△2,710,461
株式の発行による収入
17,942,964
自己株式の取得による支出
△317
リース債務の返済による支出
△762,796
△888,509
セール・アンド・リースバックによる収入
149,114
214,765
割賦債務の返済による支出
△5,044
△5,400
非支配株主からの払込みによる収入
129,041
配当金の支払額
△125,305
△124,587
2,031
△927,780
23,581,816
現金及び現金同等物に係る換算差額
△601
△692
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△326,808
24,385,791
現金及び現金同等物の期首残高
4,810,628
5,257,805
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
5,329
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 4,483,819
※ 29,648,927