(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

232,548

1,072,013

 

減価償却費

1,497,152

2,029,509

 

のれん償却額

2,919

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

804

920

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

36,848

49,706

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

6,750

4,500

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

15,195

16,221

 

受取利息及び受取配当金

20

1,767

 

支払利息

84,163

113,459

 

株式交付費

1,459

109,528

 

持分法による投資損益(△は益)

6,292

12,414

 

固定資産除却損

1,334

128

 

国庫補助金等収入

3,709,381

 

固定資産圧縮損

3,709,381

 

固定資産売却損益(△は益)

34

 

投資有価証券評価損益(△は益)

29,999

 

投資有価証券売却損益(△は益)

61,318

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

15,859

261,093

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

163,961

26,887

 

売上債権の増減額(△は増加)

122,791

348,179

 

前受金の増減額(△は減少)

15,439

490,323

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

105,749

2,804,709

 

仕入債務の増減額(△は減少)

28,826

72,810

 

その他

28,256

478,697

 

小計

1,662,720

767,525

 

利息及び配当金の受取額

20

1,540

 

利息の支払額

84,078

115,423

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

201,569

166,349

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,377,093

487,292

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

668,633

8,555,366

 

無形固定資産の取得による支出

67,827

246,997

 

国庫補助金等による収入

9,132,483

 

投資有価証券の取得による支出

10,000

11,000

 

敷金及び保証金の差入による支出

90,378

1,834

 

その他

61,318

91

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

775,520

317,375

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

550,000

4,097,000

 

短期借入金の返済による支出

460,000

545,668

 

長期借入れによる収入

5,600,000

 

長期借入金の返済による支出

402,790

2,710,461

 

株式の発行による収入

17,942,964

 

自己株式の取得による支出

317

 

リース債務の返済による支出

762,796

888,509

 

セール・アンド・リースバックによる収入

149,114

214,765

 

割賦債務の返済による支出

5,044

5,400

 

非支配株主からの払込みによる収入

129,041

 

配当金の支払額

125,305

124,587

 

その他

2,031

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

927,780

23,581,816

現金及び現金同等物に係る換算差額

601

692

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

326,808

24,385,791

現金及び現金同等物の期首残高

4,810,628

5,257,805

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

5,329

現金及び現金同等物の中間期末残高

 4,483,819

 29,648,927