【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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417,668
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9,261,668
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0.20
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-
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1年以内に返済予定の長期借入金
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740,210
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2,649,408
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0.91
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-
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1年以内に返済予定のリース債務
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1,686,876
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1,928,797
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2.61
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-
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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3,617,408
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3,154,471
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0.65
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2026年4月~ 2031年12月
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
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5,935,858
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6,654,972
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2.90
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2026年4月~ 2035年2月
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その他有利子負債
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1年以内に返済予定の設備関係未払金
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8,503
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3,312
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-
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-
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設備関係未払金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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8,359
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5,046
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-
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2026年4月~ 2029年2月
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合計
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12,414,884
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23,657,676
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-
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-
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(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.1年以内に返済予定の長期借入金の当期末残高のうち、142,856千円は無利息であります。
3.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の当期末残高のうち、857,148千円は無利息であります。
4.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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長期借入金
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2,102,808
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321,392
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285,299
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159,248
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リース債務
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2,083,973
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1,638,856
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1,155,057
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655,449
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5.その他有利子負債は、設備関係未払金(長期を含む)であります。
6.その他有利子負債の平均利率については、債務総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
7.その他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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設備関係未払金
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1,971
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1,971
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1,103
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-
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