⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期末残高

(千円)

平均利率

(%)

返済期限

短期借入金

417,668

9,261,668

0.20

1年以内に返済予定の長期借入金

740,210

2,649,408

 0.91

1年以内に返済予定のリース債務

1,686,876

1,928,797

 2.61

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

3,617,408

3,154,471

 0.65

2026年4月~

2031年12月

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

5,935,858

6,654,972

 2.90

2026年4月~

2035年2月

その他有利子負債

 

 

 

 

 1年以内に返済予定の設備関係未払金

8,503

3,312

  設備関係未払金(1年以内に返済予定のものを除く。)

8,359

5,046

2026年4月~

2029年2月

合計

12,414,884

23,657,676

 

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.1年以内に返済予定の長期借入金の当期末残高のうち、142,856千円は無利息であります。

3.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の当期末残高のうち、857,148千円は無利息であります。

4.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

区分

1年超2年以内

(千円)

2年超3年以内

(千円)

3年超4年以内

(千円)

4年超5年以内

(千円)

長期借入金

2,102,808

321,392

285,299

159,248

リース債務

2,083,973

1,638,856

1,155,057

655,449

 

5.その他有利子負債は、設備関係未払金(長期を含む)であります。

6.その他有利子負債の平均利率については、債務総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

7.その他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

区分

1年超2年以内

(千円)

2年超3年以内

(千円)

3年超4年以内

(千円)

4年超5年以内

(千円)

設備関係未払金

1,971

 1,971

 1,103

 -

 

 

【資産除去債務明細表】

明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。