④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 (単位:千円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却
累計額


 

 

 

 

 

  建物

12,229,622

715,448

276,091

676,697

12,668,978

6,433,549

  構築物

191,261

11,990

191,261

161,648

  工具、器具及び備品

8,853,021

22,147,147

6,339,819

2,197,504

24,660,349

8,310,970

  土地

644,731

644,731

  リース資産

12,348,010

2,513,620

756,494

1,623,296

14,105,136

6,377,538

  建設仮勘定

35,698

3,543,071

1,220,579

2,358,189

34,302,344

28,919,288

8,592,985

4,509,490

54,628,647

21,283,706


 

 

 

 

 

  特許権

294

36

294

88

商標権

33,635

4,114

2,080

29,521

23,056

  ソフトウエア

2,718,881

498,507

76,083

134,998

3,141,305

2,477,521

  その他

78,810

575,108

172,251

766

481,667

49,905

2,831,621

1,073,615

252,448

137,882

3,652,788

2,550,572

 

(注) 1.当期増加額及び減少額のうち主なものは次のとおりであります。

(1)工具、器具及び備品の増加額

   石狩データセンターサーバ機器等

   OS3データセンターサーバ機器等

   BloomingCamp 内装設備・備品等

   堂島データセンターサーバ機器等

   その他

 

16,756,009千円

4,839,147千円

255,346千円

138,034千円

158,608千円

(2)工具、器具及び備品の減少額

   石狩クラウドプログラム対象資産圧縮記帳

   サービス提供用サーバ機器等除却

   サービス提供用サーバ機器等売却

   その他

 

6,113,372千円

20,162千円

155,308千円

50,976千円

 

(3)リース資産の増加額

   石狩データセンターサーバ機器等

   白井データセンターサーバ機器等

   堂島データセンターサーバ機器等

   代官山データセンターサーバ機器等

   西新宿データセンターサーバ機器等

   その他

 

2,111,110千円

206,575千円

73,644千円

62,759千円

15,258千円

44,271千円

(4)リース資産の減少額

   石狩データセンターサーバ機器等

   堂島データセンターサーバ機器等

   西新宿データセンターサーバ機器等

   他データセンター機器等のリース終了

   その他

 

291,699千円

42,719千円

22,439千円

377,794千円

21,842千円

 

 

(5)建設仮勘定の増加額

   石狩データセンター設備の取得

   リースバック予定機材等

   その他

 

2,490,167千円

640,358千円

412,544千円

(6)建設仮勘定の減少額

   石狩データセンター設備の取得

   リースバック

   BloomingCamp 内装設備・備品等の取得

   その他

 

185,592千円

540,578千円

424,092千円

70,315千円

 

 

2. 「当期首残高」及び「当期末残高」は取得価額により記載しております。

 

【引当金明細表】

 (単位:千円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

12,566

5,487

2,900

15,153

賞与引当金

415,186

565,635

415,186

565,635

株式給付引当金

59,329

36,417

5,230

90,515

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。