(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成29年６月１日
至 平成29年11月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 平成30年６月１日
至 平成30年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
11,107
△6,070
減価償却費
3,971
1,785
為替差損益（△は益）
△2,319
△7,026
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2,183
△1,016
投資事業組合運用損益（△は益）
△12,817
△13,517
新株予約権戻入益
△15
△72
受取利息及び受取配当金
△57
△107
支払利息
362
243
売上債権の増減額（△は増加）
△34,248
△70,542
たな卸資産の増減額（△は増加）
1,000
33,306
仕入債務の増減額（△は減少）
20,332
46,118
その他
24,105
△6,658
小計
9,237
△23,557
利息及び配当金の受取額
57
107
利息の支払額
△362
△243
法人税等の支払額
△3,928
△1,402
5,005
△25,095
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△7,699
-
有形固定資産の売却による収入
△244
無形固定資産の取得による支出
△4,500
敷金及び保証金の差入による支出
△285
△1,411
敷金及び保証金の回収による収入
132
251
貸付金の回収による収入
5,057
3,535
投資有価証券の取得による支出
△10
投資事業組合からの分配による収入
9,200
11,880
1,905
14,000
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△82
長期借入れによる収入
200,000
長期借入金の返済による支出
△8,666
191,333
現金及び現金同等物に係る換算差額
4,701
4,728
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
11,529
184,966
現金及び現金同等物の期首残高
442,612
444,801
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 454,141
※1 629,768