(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年６月１日
至 2018年11月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年６月１日
至 2019年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△6,070
△26,355
減価償却費
1,785
1,879
為替差損益（△は益）
△7,026
△2,202
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,016
122
投資事業組合運用損益（△は益）
△13,517
△1,532
新株予約権戻入益
△72
-
受取利息及び受取配当金
△107
△110
支払利息
243
477
売上債権の増減額（△は増加）
△70,542
△6,279
たな卸資産の増減額（△は増加）
33,306
543
仕入債務の増減額（△は減少）
46,118
7,771
その他
△6,658
21,844
小計
△23,557
△3,842
利息及び配当金の受取額
107
110
利息の支払額
△243
△477
法人税等の支払額
△1,402
△4,211
△25,095
△8,420
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△244
△36,820
敷金及び保証金の差入による支出
△1,411
△849
敷金及び保証金の回収による収入
251
391
貸付金の回収による収入
3,535
投資有価証券の取得による支出
△10
投資事業組合からの分配による収入
11,880
1,570
14,000
△35,708
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△97
長期借入れによる収入
200,000
長期借入金の返済による支出
△8,666
△22,599
191,333
△22,697
現金及び現金同等物に係る換算差額
4,728
2,032
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
184,966
△64,794
現金及び現金同等物の期首残高
444,801
608,627
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 629,768
※1 543,832