(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2021年６月１日 　至 2021年11月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2022年６月１日 　至 2022年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）									9,270	△42,250
	減価償却費									2,109	1,731
	為替差損益（△は益）									-	△5,457
	固定資産売却損益（△は益）									△2,253	-
	固定資産除却損									1,165	-
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△493	△69
	投資事業組合運用損益（△は益）									△11,706	△8,228
	受取利息及び受取配当金									△82	△109
	支払利息									3,078	1,143
	売上債権の増減額（△は増加）									△268,902	△22,655
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△624	8,947
	仕入債務の増減額（△は減少）									58,535	42,572
	その他									12,453	△7,604
	小計									△197,451	△31,978
	利息及び配当金の受取額									82	109
	利息の支払額									△3,078	△1,143
	法人税等の支払額									△950	△580
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△201,397	△33,592
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の売却による収入									8,793	-
	敷金及び保証金の差入による支出									△214	△20
	敷金及び保証金の回収による収入									-	60
	投資事業組合からの分配による収入									12,000	8,228
	投資有価証券の払戻による収入									-	21,789
	その他									△527	△789
	投資活動によるキャッシュ・フロー									20,051	29,267
財務活動によるキャッシュ・フロー
	リース債務の返済による支出									△359	-
	長期借入れによる収入									500,000	60,000
	長期借入金の返済による支出									△22,239	△17,039
	財務活動によるキャッシュ・フロー									477,400	42,960
現金及び現金同等物に係る換算差額										732	14,567
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										296,786	53,201
現金及び現金同等物の期首残高										459,546	566,932
現金及び現金同等物の四半期末残高										※1 756,332	※1 620,134