(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年６月１日
至 2024年11月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年６月１日
至 2025年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失（△）
△38,512
△32,340
減価償却費
△612
669
のれん償却額
―
1,470
為替差損益（△は益）
12,338
△3,021
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△214
△255
株主優待引当金の増減額（△は減少)
△18,766
投資事業組合運用損益（△は益）
△5,693
受取利息及び受取配当金
△210
△358
支払利息
1,928
2,579
売上債権の増減額（△は増加）
74,994
14,746
棚卸資産の増減額（△は増加）
8,372
78
仕入債務の増減額（△は減少）
△63,275
△11,343
その他
△43,498
△4,647
小計
△48,690
△56,882
利息及び配当金の受取額
210
358
利息の支払額
△1,928
△2,579
法人税等の支払額
△144
△290
△50,553
△59,393
投資活動によるキャッシュ・フロー
事業譲受による支出
△17,642
敷金及び保証金の回収による収入
58
投資事業組合からの分配による収入
5,693
投資有価証券の払戻による収入
967
△10,980
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△9,079
△6,719
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,823
5,976
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△61,399
△71,118
現金及び現金同等物の期首残高
506,331
442,955
現金及び現金同等物の中間期末残高
444,932
371,837