⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
6,120
|
―
|
―
|
6,120
|
1,941
|
586
|
4,179
|
工具、器具及び備品
|
6,993
|
2,465
|
463
|
8,995
|
5,523
|
1,494
|
3,472
|
有形固定資産計
|
13,114
|
2,465
|
463
|
15,116
|
7,464
|
2,081
|
7,651
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
4,709
|
―
|
―
|
4,709
|
3,195
|
839
|
1,513
|
無形固定資産計
|
4,709
|
―
|
―
|
4,709
|
3,195
|
839
|
1,513
|
長期前払費用
|
387
|
―
|
164
|
222
|
―
|
―
|
222
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(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
工具、器具及び備品
|
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ＰＣ等
|
225千円
|
工具、器具及び備品
|
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噴霧器
|
2,240千円
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２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
8,206
|
220
|
―
|
144
|
8,275
|
賞与引当金
|
40,320
|
43,378
|
40,320
|
―
|
43,378
|
役員賞与引当金
|
6,500
|
8,000
|
6,500
|
―
|
8,000
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
|
現金
|
666
|
預金
|
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当座預金
|
1,167
|
普通預金
|
532,917
|
計
|
534,084
|
合計
|
534,750
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社リクルート
|
46,877
|
株式会社パディ・アジア・パシフィック・ジャパン
|
29,838
|
株式会社ヴァンクール
|
26,570
|
株式会社フォーバル
|
16,605
|
シャープファイナンス株式会社
|
15,679
|
その他
|
169,612
|
合計
|
305,184
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
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当期発生高
(千円)
(Ｂ)
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当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
107,619
|
2,190,058
|
1,991,046
|
305,184
|
86.65
|
34.4
|
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
商品券等
|
115
|
溶剤
|
153
|
計
|
268
|
④ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社キタイコーポレーション
|
38,644
|
井上金庫販売株式会社
|
22,962
|
株式会社フォーバルテレコム
|
18,777
|
株式会社チームフォー
|
14,658
|
株式会社エーライン
|
12,790
|
その他
|
118,352
|
計
|
226,185
|
⑤ 未払金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社アルタ
|
6,600
|
ダイワボウ情報システム株式会社
|
6,429
|
株式会社リンクル
|
3,090
|
マーベラス株式会社
|
2,013
|
合同会社Ｅ－ＭＡＫ
|
1,980
|
その他
|
57,923
|
計
|
78,035
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
（累計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高 (千円)
|
386,657
|
858,315
|
1,298,673
|
1,901,479
|
税引前四半期(当期)純利益金額(千円)
|
36,271
|
55,207
|
66,125
|
128,752
|
四半期(当期)純利益金額
(千円)
|
22,193
|
43,577
|
49,880
|
103,083
|
１株当たり四半期(当期)純利益金額(円)
|
0.95
|
1.85
|
2.11
|
4.36
|
（会計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益金額(円)
|
0.95
|
0.91
|
0.27
|
2.25
|