(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
26,720
66,959
株式報酬費用
6,216
3,402
減価償却費
2,098
1,767
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△16
12
受取利息及び受取配当金
△2
有形固定資産除却損
1,272
-
売上債権の増減額（△は増加）
53,299
△33,669
仕入債務の増減額（△は減少）
2,598
35,380
未払金の増減額（△は減少）
△49,619
14,813
未払費用の増減額（△は減少）
△4,941
3,964
前払費用の増減額（△は増加）
△1,832
△5,386
前受金の増減額（△は減少）
△6,515
18,718
前渡金の増減額（△は増加）
△4,274
12,640
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,419
30,880
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△8,000
5,749
未成工事支出金の増減額（△は増加）
9,510
△6,434
未払消費税等の増減額（△は減少）
△24,247
12,621
新株予約権戻入益
△517
△322
その他
△5,047
△2,973
小計
△5,716
158,123
利息及び配当金の受取額
2
法人税等の支払額
△9,836
△14,735
△15,550
143,390
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△11,635
△455
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△42,310
△47,387
新株予約権の行使による株式の発行による収入
6,195
△23
△36,115
△47,410
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△63,301
95,524
現金及び現金同等物の期首残高
534,750
471,836
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 471,449
※1 567,361