(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
66,959
119,249
株式報酬費用
3,402
2,160
減価償却費
1,767
2,192
貸倒引当金の増減額（△は減少）
12
71
受取利息及び受取配当金
△2
△3
売上債権の増減額（△は増加）
△33,669
△183,844
仕入債務の増減額（△は減少）
35,380
80,576
未払金の増減額（△は減少）
14,813
△88,858
未払費用の増減額（△は減少）
3,964
1,652
前払費用の増減額（△は増加）
△5,386
△6,465
前受金の増減額（△は減少）
18,718
△27,337
前渡金の増減額（△は増加）
12,640
6,283
賞与引当金の増減額（△は減少）
30,880
40,548
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
5,749
△7,912
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△6,434
60
未払消費税等の増減額（△は減少）
12,621
△8,964
新株予約権戻入益
△322
△307
その他
△2,973
9,705
小計
158,123
△61,193
利息及び配当金の受取額
2
3
法人税等の支払額
△14,735
△46,926
143,390
△108,116
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△455
△2,896
無形固定資産の取得による支出
-
△4,143
△7,040
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△47,387
△52,711
△23
△47,410
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
95,524
△167,868
現金及び現金同等物の期首残高
471,836
729,559
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 567,361
※1 561,690