(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
18,754
836,301
減価償却費
76,090
117,527
のれん償却額
15,295
9,845
貸倒引当金の増減額（△は減少）
21,868
7,781
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
－
△11,748
賞与引当金の増減額（△は減少）
48,274
26,045
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
1,284
3,715
株式給付引当金の増減額（△は減少）
8,872
9,355
受取利息及び受取配当金
△9,806
△12,288
支払利息
2,197
3,357
持分法による投資損益（△は益）
△2,925
△50,132
投資有価証券売却損益（△は益）
△148,199
投資有価証券評価損益（△は益）
13,229
関係会社株式売却損益（△は益）
△416,552
売上債権の増減額（△は増加）
220,199
105,097
棚卸資産の増減額（△は増加）
50,307
△180,190
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
11,880
仕入債務の増減額（△は減少）
△103,424
△43,461
未払金の増減額（△は減少）
△22,742
36,220
未払消費税等の増減額（△は減少）
△42,244
△44,367
その他
72,590
△107,866
小計
379,702
140,441
利息及び配当金の受取額
10,690
10,807
利息の支払額
△2,140
△2,999
法人税等の支払額
△293,048
△36,598
法人税等の還付額
362
68,344
助成金の受取額
22,116
95,566
202,112
投資活動によるキャッシュ・フロー
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
453,900
関係会社への出資による支出
△53,900
固定資産の取得による支出
△258,125
△363,093
営業譲受による支出
△1,990
投資有価証券の売却による収入
160,431
投資有価証券の取得による支出
△770
△852
差入保証金の差入による支出
△3,622
△6,552
差入保証金の回収による収入
80
投資事業組合からの分配による収入
4,118
43,172
投資事業組合出資金の返還による収入
12,814
△3,713
△4,191
△262,035
239,738
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
400,000
長期借入金の返済による支出
△385,846
△472,664
自己株式の取得による支出
△73
配当金の支払額
△61,442
△71,682
自己株式の処分による収入
18,859
37,222
△1,406
△1,148
△29,834
△508,346
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,683
1,142
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△193,620
△65,352
現金及び現金同等物の期首残高
3,414,998
3,245,235
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 3,221,378
※1 3,179,882