(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
836,301
1,019,006
減価償却費
117,527
190,092
のれん償却額
9,845
31,346
貸倒引当金の増減額（△は減少）
7,781
7,906
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△11,748
－
賞与引当金の増減額（△は減少）
26,045
533
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
3,715
3,483
株式給付引当金の増減額（△は減少）
9,355
13,785
受取利息及び受取配当金
△12,288
△7,866
支払利息
3,357
6,321
為替差損益（△は益）
△1,142
△28,023
持分法による投資損益（△は益）
△50,132
△48,142
投資有価証券売却損益（△は益）
△148,199
△16,186
関係会社株式売却損益（△は益）
△416,552
△52,759
売上債権の増減額（△は増加）
105,097
45,560
棚卸資産の増減額（△は増加）
△180,190
12,651
仕入債務の増減額（△は減少）
△43,461
△235,502
未払金の増減額（△は減少）
36,220
△172,514
未払消費税等の増減額（△は減少）
△44,367
81,746
その他
△106,723
△19,168
小計
140,441
832,269
利息及び配当金の受取額
10,807
9,947
利息の支払額
△2,999
△5,929
法人税等の支払額
△36,598
△637,615
法人税等の還付額
68,344
10,138
助成金の受取額
22,116
7,225
202,112
216,035
投資活動によるキャッシュ・フロー
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
453,900
関係会社への出資による支出
△53,900
固定資産の取得による支出
△363,093
△352,368
営業譲受による支出
△1,990
投資有価証券の売却による収入
160,431
17,377
投資有価証券の取得による支出
△852
△942
関係会社株式の売却による収入
230,000
差入保証金の差入による支出
△6,552
△46,012
差入保証金の回収による収入
6,976
投資事業組合からの分配による収入
43,172
5,267
投資事業組合出資金の返還による収入
12,814
1,144
△4,191
△4,227
239,738
△142,783
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△472,664
△433,664
自己株式の取得による支出
△73
配当金の支払額
△71,682
△90,552
自己株式の処分による収入
37,222
246
△1,148
△445
△508,346
△524,415
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,142
28,023
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△65,352
△423,140
現金及び現金同等物の期首残高
3,245,235
3,055,293
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 3,179,882
※1 2,632,153