(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,019,006
1,309,373
減価償却費
190,092
171,305
のれん償却額
31,346
27,788
貸倒引当金の増減額（△は減少）
7,906
14,918
賞与引当金の増減額（△は減少）
533
107,499
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
3,483
△1,032
株式給付引当金の増減額（△は減少）
13,785
16,253
受取利息及び受取配当金
△7,866
△6,419
支払利息
6,321
7,146
為替差損益（△は益）
△28,023
△20,760
持分法による投資損益（△は益）
△48,142
7,793
投資有価証券売却損益（△は益）
△16,186
－
関係会社株式売却損益（△は益）
△52,759
売上債権の増減額（△は増加）
45,560
374,718
棚卸資産の増減額（△は増加）
12,651
193,463
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
△9,000
仕入債務の増減額（△は減少）
△235,502
△347,876
助成金収入
△7,225
△7,107
未払金の増減額（△は減少）
△172,514
△106,477
未払費用の増減額（△は減少）
1,963
51,280
未払消費税等の増減額（△は減少）
81,746
△86,504
その他
△13,906
△28,287
小計
832,269
1,668,076
利息及び配当金の受取額
9,947
6,419
利息の支払額
△5,929
△5,673
法人税等の支払額
△637,615
△645,763
法人税等の還付額
10,138
129,844
助成金の受取額
7,225
7,107
216,035
1,160,010
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△352,368
△174,618
投資有価証券の売却による収入
17,377
投資有価証券の取得による支出
△942
△21,030
関係会社株式の売却による収入
230,000
差入保証金の差入による支出
△46,012
△5,807
差入保証金の回収による収入
6,976
2,538
投資事業組合からの分配による収入
5,267
1,635
投資事業組合出資金の返還による収入
1,144
△4,227
△4,251
△142,783
△201,533
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
500,000
短期借入金の返済による支出
△400,000
長期借入金の返済による支出
△433,664
△543,720
自己株式の処分による収入
246
695,600
自己株式の取得による支出
△695,603
配当金の支払額
△90,552
△347,844
△445
△381
△524,415
△791,949
現金及び現金同等物に係る換算差額
28,023
20,760
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△423,140
187,289
現金及び現金同等物の期首残高
3,055,293
4,868,599
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 2,632,153
※1 5,055,889