(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,309,373
1,381,694
減価償却費
171,305
206,024
のれん償却額
27,788
36,078
貸倒引当金の増減額(△は減少)
14,918
6,829
賞与引当金の増減額(△は減少)
107,499
618
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)
△1,032
2,425
株式給付引当金の増減額(△は減少)
16,253
43,061
受取利息及び受取配当金
△6,419
△5,093
支払利息
7,146
9,365
為替差損益(△は益)
△20,760
9,334
持分法による投資損益(△は益)
7,793
△25,162
投資有価証券売却損益(△は益)
-
△43,196
売上債権の増減額(△は増加)
374,718
△322,041
棚卸資産の増減額(△は増加)
193,463
150,165
営業投資有価証券の増減額(△は増加)
△9,000
仕入債務の増減額(△は減少)
△347,876
△92,270
助成金収入
△7,107
△9,513
未払金の増減額(△は減少)
△106,477
△359,500
未払費用の増減額(△は減少)
51,280
△66,967
未払消費税等の増減額(△は減少)
△86,504
△88,331
その他
△28,287
△171,414
小計
1,668,076
662,105
利息及び配当金の受取額
6,419
5,093
利息の支払額
△5,673
△7,390
法人税等の支払額
△645,763
△297,739
法人税等の還付額
129,844
23,828
助成金の受取額
7,107
9,513
1,160,010
395,410
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△174,618
△226,828
投資有価証券の売却による収入
49,569
投資有価証券の取得による支出
△21,030
△1,575
事業譲渡による収入
1,289
差入保証金の差入による支出
△5,807
△494
差入保証金の回収による収入
2,538
1,817
投資事業組合からの分配による収入
1,635
6,357
△4,251
△4,241
△201,533
△174,106
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
500,000
短期借入金の返済による支出
△400,000
△1,000,000
長期借入金の返済による支出
△543,720
△668,388
自己株式の処分による収入
695,600
210,605
自己株式の取得による支出
△695,603
配当金の支払額
△347,844
△482,989
△381
△791,949
△1,441,153
現金及び現金同等物に係る換算差額
20,760
△9,334
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
187,289
△1,229,184
現金及び現金同等物の期首残高
4,868,599
7,366,570
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 5,055,889
※1 6,137,386