(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,309,373

1,381,694

 

減価償却費

171,305

206,024

 

のれん償却額

27,788

36,078

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

14,918

6,829

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

107,499

618

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

1,032

2,425

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

16,253

43,061

 

受取利息及び受取配当金

6,419

5,093

 

支払利息

7,146

9,365

 

為替差損益(△は益)

20,760

9,334

 

持分法による投資損益(△は益)

7,793

25,162

 

投資有価証券売却損益(△は益)

43,196

 

売上債権の増減額(△は増加)

374,718

322,041

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

193,463

150,165

 

営業投資有価証券の増減額(△は増加)

9,000

 

仕入債務の増減額(△は減少)

347,876

92,270

 

助成金収入

7,107

9,513

 

未払金の増減額(△は減少)

106,477

359,500

 

未払費用の増減額(△は減少)

51,280

66,967

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

86,504

88,331

 

その他

28,287

171,414

 

小計

1,668,076

662,105

 

利息及び配当金の受取額

6,419

5,093

 

利息の支払額

5,673

7,390

 

法人税等の支払額

645,763

297,739

 

法人税等の還付額

129,844

23,828

 

助成金の受取額

7,107

9,513

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,160,010

395,410

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

固定資産の取得による支出

174,618

226,828

 

投資有価証券の売却による収入

49,569

 

投資有価証券の取得による支出

21,030

1,575

 

事業譲渡による収入

1,289

 

差入保証金の差入による支出

5,807

494

 

差入保証金の回収による収入

2,538

1,817

 

投資事業組合からの分配による収入

1,635

6,357

 

その他

4,251

4,241

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

201,533

174,106

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

500,000

500,000

 

短期借入金の返済による支出

400,000

1,000,000

 

長期借入金の返済による支出

543,720

668,388

 

自己株式の処分による収入

695,600

210,605

 

自己株式の取得による支出

695,603

 

配当金の支払額

347,844

482,989

 

その他

381

381

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

791,949

1,441,153

現金及び現金同等物に係る換算差額

20,760

9,334

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

187,289

1,229,184

現金及び現金同等物の期首残高

4,868,599

7,366,570

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 5,055,889

※1 6,137,386