(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,381,694
1,435,174
減価償却費
206,024
215,074
のれん償却額
36,078
42,078
貸倒引当金の増減額（△は減少）
6,829
14,077
賞与引当金の増減額（△は減少）
618
30,139
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
2,425
1,702
株式給付引当金の増減額（△は減少）
43,061
40,172
受取利息及び受取配当金
△5,093
△8,009
支払利息
9,365
12,734
為替差損益（△は益）
9,334
△551
持分法による投資損益（△は益）
△25,162
－
投資有価証券売却損益（△は益）
△43,196
△10,904
売上債権の増減額（△は増加）
△322,041
7,368
棚卸資産の増減額（△は増加）
150,165
△119,517
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
△23,448
仕入債務の増減額（△は減少）
△92,270
△57,227
助成金収入
△9,513
△6,223
未払金の増減額（△は減少）
△359,500
△156,261
未払費用の増減額（△は減少）
△66,967
16,695
未払消費税等の増減額（△は減少）
△88,331
△47,742
その他
△171,414
47,607
小計
662,105
1,432,939
利息及び配当金の受取額
5,093
8,009
利息の支払額
△7,390
△10,131
法人税等の支払額
△297,739
△246,777
法人税等の還付額
23,828
18,105
助成金の受取額
9,513
6,223
395,410
1,208,368
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△226,828
△155,669
投資有価証券の売却による収入
49,569
10,904
投資有価証券の取得による支出
△1,575
△1,307
事業譲渡による収入
1,289
営業譲受による支出
△6,000
差入保証金の差入による支出
△494
△559
差入保証金の回収による収入
1,817
1,420
投資事業組合からの分配による収入
6,357
4,037
投資事業組合出資金の返還による収入
15,948
△4,241
4,044
△174,106
△127,180
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
500,000
短期借入金の返済による支出
△1,000,000
長期借入金の返済による支出
△668,388
△724,358
自己株式の処分による収入
210,605
12,781
自己株式の取得による支出
△360,750
配当金の支払額
△482,989
△673,646
△381
△1,441,153
△1,746,354
現金及び現金同等物に係る換算差額
△9,334
551
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,229,184
△664,615
現金及び現金同等物の期首残高
7,366,570
6,565,756
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 6,137,386
※1 5,901,140