(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
775,406
577,905
減価償却費
751,727
831,270
貸倒引当金の増減額（△は減少）
12,601
△50,781
賞与引当金の増減額（△は減少）
32,264
△2,078
受取利息及び受取配当金
△46,406
△47,315
支払利息
11,514
15,752
投資事業組合運用損益（△は益）
600
8,337
為替差損益（△は益）
△24,268
31,138
関係会社株式売却損益（△は益）
35,341
-
売上債権の増減額（△は増加）
82,772
116,813
前払費用の増減額（△は増加）
△47,007
△40,986
仕入債務の増減額（△は減少）
△97,221
53,855
未払金の増減額（△は減少）
△11,997
△135,283
契約負債の増減額（△は減少）
133,456
124,940
未払消費税等の増減額（△は減少）
10,994
△23,175
預り金の増減額（△は減少）
19,688
△43,849
その他
△16,457
△50,913
小計
1,623,010
1,365,630
利息及び配当金の受取額
45,367
47,284
利息の支払額
△11,514
△15,979
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
62,743
△123,266
1,719,606
1,273,668
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△90,355
△79,153
無形固定資産の取得による支出
△701,405
△658,033
投資有価証券の取得による支出
△45,000
△5,000
投資事業組合からの分配による収入
1,204
8,242
4,225
△2,758
△831,330
△736,703
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
1,300,000
600,000
長期借入金の返済による支出
△292,500
△415,000
自己株式の取得による支出
△136
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△52,326
△62,935
配当金の支払額
△443,663
△427,342
511,373
△305,278
現金及び現金同等物に係る換算差額
396,440
△202,224
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,796,090
29,461
現金及び現金同等物の期首残高
6,645,490
8,449,291
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 8,441,580
※１ 8,478,753