2019年11月11日に提出いたしました第57期第２四半期（自 2019年７月１日 至 2019年９月30日）四半期報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。
第一部 企業情報
第１ 企業の概況
１ 主要な経営指標等の推移
第２ 事業の状況
２ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
(2）キャッシュ・フローの状況
第４ 経理の状況
１ 四半期連結財務諸表
(3）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
（訂正前）
|
回次 |
第56期 第２四半期連結 累計期間 |
第57期 第２四半期連結 累計期間 |
第56期 |
|
|
会計期間 |
自2018年４月１日 至2018年９月30日 |
自2019年４月１日 至2019年９月30日 |
自2018年４月１日 至2019年３月31日 |
|
|
（省略） |
||||
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
（千円） |
1,280,524 |
3,536,580 |
1,829,306 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
（千円） |
△1,963,197 |
△3,630,166 |
△4,371,389 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
（千円） |
411,593 |
△2,126,221 |
4,696,577 |
|
現金及び現金同等物の四半期末 （期末）残高 |
（千円） |
2,363,273 |
2,600,824 |
4,775,300 |
（注）（省略）
（訂正後）
|
回次 |
第56期 第２四半期連結 累計期間 |
第57期 第２四半期連結 累計期間 |
第56期 |
|
|
会計期間 |
自2018年４月１日 至2018年９月30日 |
自2019年４月１日 至2019年９月30日 |
自2018年４月１日 至2019年３月31日 |
|
|
（省略） |
||||
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
（千円） |
1,280,524 |
3,620,195 |
1,829,306 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
（千円） |
△1,963,197 |
△3,630,166 |
△4,371,389 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
（千円） |
411,593 |
△2,126,221 |
4,696,577 |
|
現金及び現金同等物の四半期末 （期末）残高 |
（千円） |
2,363,273 |
2,600,824 |
4,775,300 |
（注）（省略）
(2）キャッシュ・フローの状況
（訂正前）
（前略）
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
営業活動の結果得られた資金は3,536百万円（前年同四半期比176.2％増）となりました。
資金の主な増加要因としては、売上債権の減少額3,258百万円、減価償却費1,188百万円、税金等調整前四半期純利益764百万円であります。また、資金の主な減少要因としては、仕入債務の減少額901百万円、その他の流動負債の減少額410百万円であります。
（後略）
（訂正後）
（前略）
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
営業活動の結果得られた資金は3,620百万円（前年同四半期比182.7％増）となりました。
資金の主な増加要因としては、売上債権の減少額3,258百万円、減価償却費1,188百万円、税金等調整前四半期純利益764百万円であります。また、資金の主な減少要因としては、仕入債務の減少額901百万円、その他の流動負債の減少額410百万円であります。
（後略）
（訂正前）
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前第２四半期連結累計期間 (自 2018年４月１日 至 2018年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年９月30日) |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
税金等調整前四半期純利益 |
679,299 |
764,403 |
|
減価償却費 |
1,053,781 |
1,188,074 |
|
無形固定資産償却費 |
45,013 |
54,681 |
|
のれん償却額 |
79,314 |
181,478 |
|
貸倒引当金の増減額（△は減少） |
728 |
△7,073 |
|
賞与引当金の増減額（△は減少） |
△44,018 |
△62,483 |
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） |
10,131 |
35,192 |
|
受取利息及び受取配当金 |
△4,789 |
△9,234 |
|
保険解約返戻金 |
△39,843 |
△54,898 |
|
固定資産受贈益 |
△92,084 |
- |
|
支払利息 |
26,219 |
45,501 |
|
為替差損益（△は益） |
△4,482 |
2,497 |
|
子会社株式売却損益（△は益） |
△17,509 |
- |
|
売上債権の増減額（△は増加） |
1,594,536 |
3,258,004 |
|
たな卸資産の増減額（△は増加） |
△667,611 |
△71,911 |
|
その他の流動資産の増減額（△は増加） |
△63,071 |
82,564 |
|
仕入債務の増減額（△は減少） |
△714,157 |
△901,242 |
|
その他の流動負債の増減額（△は減少） |
80,804 |
△410,221 |
|
その他 |
1,980 |
47,786 |
|
小計 |
1,924,241 |
4,143,119 |
|
利息及び配当金の受取額 |
6,090 |
5,559 |
|
利息の支払額 |
△27,653 |
△43,332 |
|
役員退職慰労金の支払額 |
△65,306 |
- |
|
法人税等の支払額 |
△556,847 |
△568,765 |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
1,280,524 |
3,536,580 |
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前第２四半期連結累計期間 (自 2018年４月１日 至 2018年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年９月30日) |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
関係会社貸付けによる支出 |
△13,600 |
△110,700 |
|
関係会社貸付金の回収による収入 |
7,074 |
9,917 |
|
投資有価証券の取得による支出 |
△598 |
△497 |
|
関係会社株式の取得による支出 |
- |
△62,909 |
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 |
- |
△1,825,360 |
|
子会社株式の取得による支出 |
△90,000 |
- |
|
子会社株式の売却による収入 |
43,855 |
- |
|
有形固定資産の取得による支出 |
△1,755,715 |
△1,643,503 |
|
有形固定資産の売却による収入 |
12,857 |
28,107 |
|
無形固定資産の取得による支出 |
△45,665 |
△64,144 |
|
差入保証金の差入による支出 |
△259,674 |
△13,098 |
|
保険積立金の解約による収入 |
140,791 |
67,146 |
|
その他 |
△2,521 |
△15,124 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
△1,963,197 |
△3,630,166 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少） |
△1,000,000 |
△3,057,040 |
|
長期借入れによる収入 |
2,200,000 |
2,300,000 |
|
長期借入金の返済による支出 |
△561,612 |
△1,114,810 |
|
リース債務の返済による支出 |
△162,274 |
△156,028 |
|
セール・アンド・リースバックによる収入 |
125,824 |
78,653 |
|
自己株式の取得による支出 |
△40,192 |
△84 |
|
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 |
△314 |
- |
|
配当金の支払額 |
△149,837 |
△174,420 |
|
非支配株主への配当金の支払額 |
- |
△2,491 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
411,593 |
△2,126,221 |
|
現金及び現金同等物に係る換算差額 |
29,474 |
45,330 |
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
△241,604 |
△2,174,476 |
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
2,604,877 |
4,775,300 |
|
現金及び現金同等物の四半期末残高 |
※ 2,363,273 |
※ 2,600,824 |
（訂正後）
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前第２四半期連結累計期間 (自 2018年４月１日 至 2018年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年９月30日) |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
税金等調整前四半期純利益 |
679,299 |
764,403 |
|
減価償却費 |
1,053,781 |
1,188,074 |
|
無形固定資産償却費 |
45,013 |
54,681 |
|
のれん償却額 |
79,314 |
181,478 |
|
貸倒引当金の増減額（△は減少） |
728 |
△7,073 |
|
賞与引当金の増減額（△は減少） |
△44,018 |
△62,483 |
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） |
10,131 |
35,192 |
|
受取利息及び受取配当金 |
△4,789 |
△9,234 |
|
保険解約返戻金 |
△39,843 |
△54,898 |
|
固定資産受贈益 |
△92,084 |
- |
|
支払利息 |
26,219 |
45,501 |
|
為替差損益（△は益） |
△4,482 |
86,112 |
|
子会社株式売却損益（△は益） |
△17,509 |
- |
|
売上債権の増減額（△は増加） |
1,594,536 |
3,258,004 |
|
たな卸資産の増減額（△は増加） |
△667,611 |
△71,911 |
|
その他の流動資産の増減額（△は増加） |
△63,071 |
82,564 |
|
仕入債務の増減額（△は減少） |
△714,157 |
△901,242 |
|
その他の流動負債の増減額（△は減少） |
80,804 |
△410,221 |
|
その他 |
1,980 |
47,786 |
|
小計 |
1,924,241 |
4,226,734 |
|
利息及び配当金の受取額 |
6,090 |
5,559 |
|
利息の支払額 |
△27,653 |
△43,332 |
|
役員退職慰労金の支払額 |
△65,306 |
- |
|
法人税等の支払額 |
△556,847 |
△568,765 |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
1,280,524 |
3,620,195 |
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前第２四半期連結累計期間 (自 2018年４月１日 至 2018年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年９月30日) |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
関係会社貸付けによる支出 |
△13,600 |
△110,700 |
|
関係会社貸付金の回収による収入 |
7,074 |
9,917 |
|
投資有価証券の取得による支出 |
△598 |
△497 |
|
関係会社株式の取得による支出 |
- |
△62,909 |
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 |
- |
△1,825,360 |
|
子会社株式の取得による支出 |
△90,000 |
- |
|
子会社株式の売却による収入 |
43,855 |
- |
|
有形固定資産の取得による支出 |
△1,755,715 |
△1,643,503 |
|
有形固定資産の売却による収入 |
12,857 |
28,107 |
|
無形固定資産の取得による支出 |
△45,665 |
△64,144 |
|
差入保証金の差入による支出 |
△259,674 |
△13,098 |
|
保険積立金の解約による収入 |
140,791 |
67,146 |
|
その他 |
△2,521 |
△15,124 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
△1,963,197 |
△3,630,166 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少） |
△1,000,000 |
△3,057,040 |
|
長期借入れによる収入 |
2,200,000 |
2,300,000 |
|
長期借入金の返済による支出 |
△561,612 |
△1,114,810 |
|
リース債務の返済による支出 |
△162,274 |
△156,028 |
|
セール・アンド・リースバックによる収入 |
125,824 |
78,653 |
|
自己株式の取得による支出 |
△40,192 |
△84 |
|
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 |
△314 |
- |
|
配当金の支払額 |
△149,837 |
△174,420 |
|
非支配株主への配当金の支払額 |
- |
△2,491 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
411,593 |
△2,126,221 |
|
現金及び現金同等物に係る換算差額 |
29,474 |
△38,284 |
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
△241,604 |
△2,174,476 |
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
2,604,877 |
4,775,300 |
|
現金及び現金同等物の四半期末残高 |
※ 2,363,273 |
※ 2,600,824 |