（４）要約中間連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前中間連結会計期間 （自　2024年12月１日 至　2025年５月31日）	当中間連結会計期間 （自　2025年12月１日 至　2026年５月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益	670	461
減価償却費及び償却費	1,829	1,974
金融収益	△0	△2
金融費用	136	189
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	1,399	398
棚卸資産の増減額（△は増加）	△5	△290
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	234	△253
その他の増減	△31	1,412
小計	4,232	3,889
利息及び配当金の受取額	0	2
利息の支払額	△136	△191
法人所得税の支払額	△418	△414
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,678	3,285
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△974	△1,508
有形固定資産の売却による収入	－	2
無形資産の取得による支出	△17	△14
敷金及び保証金の差入による支出	△75	△134
敷金及び保証金の回収による収入	11	18
その他	1	2
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,054	△1,634
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入による収入	1,500	－
長期借入金の返済による支出	△582	△707
リース負債の返済による支出	△1,117	△1,283
自己株式の取得による支出	△273	－
配当金の支払額	△789	△779
その他	1	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,261	△2,770
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,362	△1,120
現金及び現金同等物の期首残高	3,814	3,583
現金及び現金同等物の中間期末残高	5,176	2,463