(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

4,808,827

2,492,256

 

減価償却費

75,561

74,435

 

減損損失

570,313

-

 

のれん償却額

117,327

14,183

 

株式報酬費用

33,216

27,968

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,785

115

 

受取利息及び受取配当金

78

9,345

 

支払利息

924

1,078

 

持分法による投資損益(△は益)

3,765

5,141

 

投資有価証券評価損

-

50,768

 

売上債権の増減額(△は増加)

124,663

97,998

 

仕入債務の増減額(△は減少)

94,310

49,109

 

営業投資有価証券の増減額(△は増加)

137,128

830,104

 

その他

149,852

194,657

 

小計

5,540,065

1,778,717

 

利息及び配当金の受取額

78

9,345

 

利息の支払額

799

1,216

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

1,251,185

585,922

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,288,159

1,200,925

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

7,660

255

 

無形固定資産の取得による支出

70,178

88,181

 

投資有価証券の取得による支出

1,000,000

-

 

投資有価証券の売却による収入

-

142,500

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

34,657

-

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

22,993

 

その他

1,940

1,609

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,114,435

75,447

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

23,300

3,430

 

配当金の支払額

448,359

939,073

 

ストック・オプションの行使による収入

11,944

-

 

非支配株主からの払込みによる収入

57,696

349,411

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

-

59,949

 

その他

-

7

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

402,018

533,149

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,771,705

743,223

現金及び現金同等物の期首残高

13,370,743

12,985,094

現金及び現金同等物の中間期末残高

 16,142,448

 13,728,318