(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
4,808,827
2,492,256
減価償却費
75,561
74,435
減損損失
570,313
-
のれん償却額
117,327
14,183
株式報酬費用
33,216
27,968
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△1,785
△115
受取利息及び受取配当金
△78
△9,345
支払利息
924
1,078
持分法による投資損益(△は益)
3,765
5,141
投資有価証券評価損
50,768
売上債権の増減額(△は増加)
124,663
97,998
仕入債務の増減額(△は減少)
94,310
49,109
営業投資有価証券の増減額(△は増加)
△137,128
△830,104
その他
△149,852
△194,657
小計
5,540,065
1,778,717
利息及び配当金の受取額
78
9,345
利息の支払額
△799
△1,216
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△1,251,185
△585,922
4,288,159
1,200,925
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△7,660
△255
無形固定資産の取得による支出
△70,178
△88,181
投資有価証券の取得による支出
△1,000,000
投資有価証券の売却による収入
142,500
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△34,657
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
22,993
△1,940
△1,609
△1,114,435
75,447
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△23,300
△3,430
配当金の支払額
△448,359
△939,073
ストック・オプションの行使による収入
11,944
非支配株主からの払込みによる収入
57,696
349,411
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
59,949
△7
△402,018
△533,149
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
2,771,705
743,223
現金及び現金同等物の期首残高
13,370,743
12,985,094
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 16,142,448
※ 13,728,318