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(単位：千円)
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前第２四半期連結累計期間 (自 2018年４月１日 至 2018年９月30日)
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当第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年９月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
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140,965
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△2,565
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減価償却費
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38,813
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55,776
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のれん償却額
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47,247
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74,080
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減損損失
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39,471
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－
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関係会社株式売却損益（△は益）
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△115,546
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－
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賞与引当金の増減額（△は減少）
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△25,026
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5,486
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退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
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4,024
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5,562
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受取利息及び受取配当金
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△1,814
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△123
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支払利息
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12,297
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13,133
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売上債権の増減額（△は増加）
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406,906
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167,582
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たな卸資産の増減額（△は増加）
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△18,212
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224,650
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仕入債務の増減額（△は減少）
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△157,531
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△197,341
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未払金の増減額（△は減少）
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△50,826
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△74,269
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前受金の増減額（△は減少）
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7,803
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10,249
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その他
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△39,647
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36,239
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小計
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288,924
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318,462
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利息及び配当金の受取額
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1,814
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123
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利息の支払額
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△12,297
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△13,384
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法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
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△100,174
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8,989
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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178,267
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314,190
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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固定資産の取得による支出
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△155,178
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△93,155
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差入保証金の差入による支出
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△222,586
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△1,326
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差入保証金の回収による収入
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2,322
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4,082
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資産除去債務の履行による支出
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△137
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－
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連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入
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971
|
－
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長期貸付金の回収による収入
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－
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499
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その他
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10,005
|
－
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△364,602
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△89,899
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の増減額（△は減少）
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△287,835
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△425,200
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長期借入れによる収入
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1,500,000
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250,000
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長期借入金の返済による支出
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△131,382
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△294,562
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長期未払金の返済による支出
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△30,026
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△24,584
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リース債務の返済による支出
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△1,669
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△2,297
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社債の発行による収入
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－
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200,000
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配当金の支払額
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△50,170
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△53,208
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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998,916
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△349,851
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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812,582
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△125,560
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現金及び現金同等物の期首残高
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2,081,187
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2,005,836
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連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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12,783
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－
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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2,906,552
|
1,880,275
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