⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価償却累計額又は償却累計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

886,929

36,198

4,420

918,707

376,609

25,312

542,097

  構築物

9,896

9,896

8,005

550

1,891

  機械及び装置

5,310

5,310

5,309

0

  車両運搬具

29,456

29,456

21,070

4,186

8,385

  工具、器具及び備品

125,913

10,778

15,298

121,394

95,904

6,090

25,489

  土地

406,884

25,137

381,747

381,747

有形固定資産計

1,464,391

46,977

44,856

1,466,512

506,900

36,140

959,611

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  ソフトウエア

210,021

11,891

11,160

210,752

178,418

12,799

32,333

 ソフトウエア仮勘定

24,657

3,537

21,120

21,120

その他

3,681

3,681

3,681

無形固定資産計

213,703

36,548

14,697

235,553

178,418

12,799

57,135

長期前払費用

2,803

987

1,815

1,815

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物

本社 江田本社ビル改装工事

33,942千円

工具器具備品

複合機の更新

9,074千円

ソフトウェア

本社 Web版新規ページ追加

3,420千円

ソフトウェア仮勘定

本社 販売管理システムの更新

21,120千円

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

1,598

941

1,532

1,008

賞与引当金

25,744

25,135

25,744

25,135

 

(注)  貸倒引当金の当期減少額のうち、目的使用以外の取崩額は一般債権の貸倒実績率による洗替額1,226千円であります。

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

 

 

(2)【主な資産及び負債の内容】

① 流動資産
イ.現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

4,997

預金

 

  当座預金

149,648

  普通預金

536,118

 別段預金

486

  定期預金

1,235,698

小計

1,921,952

合計

1,926,949

 

 

ロ.売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

株式会社 サン・ライフ

26,633

平安レイサービス 株式会社

23,356

株式会社エイチ・アイ・エス

7,287

三井不動産リアルティ株式会社

3,501

小田原市

2,934

その他

202,890

合計

266,603

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高
(千円)
 
(A)

当期発生高
(千円)
 
(B)

当期回収高
(千円)
 
(C)

当期末残高
(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A) + (B)

 

滞留期間(日)

(A) + (D)

(B)

366

 

247,299

3,925,024

3,905,721

266,603

93.61

24.0

 

 

 

 

ハ.仕掛品

 

品目

金額(千円)

印刷物他

12,575

合計

12,575

 

 

 

② 投資その他の資産  

イ.投資有価証券

 

区分

金額(千円)

株式等

605,085

債券

 

地方債

60,000

社債

450,000

合計

1,115,085

 

 

ロ.投資不動産

 

品目

金額(千円)

建物

208,401

土地

107,666

その他

0

合計

316,068

 

 

ハ.長期預金

 

区分

金額(千円)

 定期預金

461,000

合計

461,000

 

 

③ 流動負債
イ.買掛金

 

相手先

金額(千円)

山協印刷 株式会社

26,899

株式会社 カナオリ

15,303

文化堂印刷 株式会社

6,526

株式会社 朝日オリコミ

3,572

株式会社 読売IS

2,297

その他

9,024

合計

63,623

 

 

 

 

(3)【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高(千円)

898,295

1,745,151

2,952,630

3,736,173

税引前四半期(当期)純利益金額(千円)

183,241

301,568

699,296

690,440

四半期(当期)純利益金額
(千円)

138,024

221,609

475,144

492,579

1株当たり四半期(当期)純利益金額(円)

25.00

40.14

86.07

89.23

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益金額(円)

25.00

15.14

45.93

3.16