⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額 (千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末残高 (千円)
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有形固定資産
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|
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|
|
|
|
|
建物
|
886,929
|
36,198
|
4,420
|
918,707
|
376,609
|
25,312
|
542,097
|
構築物
|
9,896
|
-
|
-
|
9,896
|
8,005
|
550
|
1,891
|
機械及び装置
|
5,310
|
-
|
-
|
5,310
|
5,309
|
-
|
0
|
車両運搬具
|
29,456
|
-
|
-
|
29,456
|
21,070
|
4,186
|
8,385
|
工具、器具及び備品
|
125,913
|
10,778
|
15,298
|
121,394
|
95,904
|
6,090
|
25,489
|
土地
|
406,884
|
-
|
25,137
|
381,747
|
-
|
-
|
381,747
|
有形固定資産計
|
1,464,391
|
46,977
|
44,856
|
1,466,512
|
506,900
|
36,140
|
959,611
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
210,021
|
11,891
|
11,160
|
210,752
|
178,418
|
12,799
|
32,333
|
ソフトウエア仮勘定
|
-
|
24,657
|
3,537
|
21,120
|
-
|
-
|
21,120
|
その他
|
3,681
|
-
|
-
|
3,681
|
-
|
-
|
3,681
|
無形固定資産計
|
213,703
|
36,548
|
14,697
|
235,553
|
178,418
|
12,799
|
57,135
|
長期前払費用
|
2,803
|
-
|
987
|
1,815
|
-
|
-
|
1,815
|
(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
本社 江田本社ビル改装工事
|
33,942千円
|
工具器具備品
|
複合機の更新
|
9,074千円
|
ソフトウェア
|
本社 Web版新規ページ追加
|
3,420千円
|
ソフトウェア仮勘定
|
本社 販売管理システムの更新
|
21,120千円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
1,598
|
941
|
-
|
1,532
|
1,008
|
賞与引当金
|
25,744
|
25,135
|
25,744
|
-
|
25,135
|
(注) 貸倒引当金の当期減少額のうち、目的使用以外の取崩額は一般債権の貸倒実績率による洗替額1,226千円であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
4,997
|
預金
|
|
当座預金
|
149,648
|
普通預金
|
536,118
|
別段預金
|
486
|
定期預金
|
1,235,698
|
小計
|
1,921,952
|
合計
|
1,926,949
|
ロ.売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社 サン・ライフ
|
26,633
|
平安レイサービス 株式会社
|
23,356
|
株式会社エイチ・アイ・エス
|
7,287
|
三井不動産リアルティ株式会社
|
3,501
|
小田原市
|
2,934
|
その他
|
202,890
|
合計
|
266,603
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A)
|
当期発生高 (千円) (B)
|
当期回収高 (千円) (C)
|
当期末残高 (千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
247,299
|
3,925,024
|
3,905,721
|
266,603
|
93.61
|
24.0
|
ハ.仕掛品
品目
|
金額(千円)
|
印刷物他
|
12,575
|
合計
|
12,575
|
② 投資その他の資産
イ.投資有価証券
区分
|
金額(千円)
|
株式等
|
605,085
|
債券
|
|
地方債
|
60,000
|
社債
|
450,000
|
合計
|
1,115,085
|
ロ.投資不動産
品目
|
金額(千円)
|
建物
|
208,401
|
土地
|
107,666
|
その他
|
0
|
合計
|
316,068
|
ハ.長期預金
区分
|
金額(千円)
|
定期預金
|
461,000
|
合計
|
461,000
|
③ 流動負債
イ.買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
山協印刷 株式会社
|
26,899
|
株式会社 カナオリ
|
15,303
|
文化堂印刷 株式会社
|
6,526
|
株式会社 朝日オリコミ
|
3,572
|
株式会社 読売IS
|
2,297
|
その他
|
9,024
|
合計
|
63,623
|
(3)【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
|
売上高(千円)
|
898,295
|
1,745,151
|
2,952,630
|
3,736,173
|
税引前四半期(当期)純利益金額(千円)
|
183,241
|
301,568
|
699,296
|
690,440
|
四半期(当期)純利益金額 (千円)
|
138,024
|
221,609
|
475,144
|
492,579
|
1株当たり四半期(当期)純利益金額(円)
|
25.00
|
40.14
|
86.07
|
89.23
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり四半期純利益金額(円)
|
25.00
|
15.14
|
45.93
|
3.16
|