(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期累計期間
(自 2022年7月1日
至 2022年12月31日)
当第2四半期累計期間
(自 2023年7月1日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
231,215
301,568
減価償却費
21,415
23,959
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△312
△219
賞与引当金の増減額(△は減少)
788
△1,046
退職給付引当金の増減額(△は減少)
19,220
9,798
受取利息及び受取配当金
△8,120
△9,210
不動産賃貸料
△9,837
△10,125
不動産賃貸費用
1,886
2,320
投資有価証券売却損益(△は益)
-
△60,967
売上債権の増減額(△は増加)
△33,193
△4,378
棚卸資産の増減額(△は増加)
△18,404
△38,538
仕入債務の増減額(△は減少)
△4,105
△3,370
その他
18,872
△1,956
小計
219,425
207,833
利息及び配当金の受取額
8,089
9,497
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△114,429
△109,754
113,085
107,576
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△63,676
△216,008
定期預金の払戻による収入
160,016
有形固定資産の取得による支出
△618
△11,074
無形固定資産の取得による支出
△10,103
△775
投資有価証券の取得による支出
△50,000
△127,136
投資有価証券の売却による収入
93,623
債券の償還による収入
1,693
投資不動産の賃貸による収入
5,454
10,125
△1,413
△1,937
△120,356
△91,472
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△82,809
△93,850
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△90,079
△77,746
現金及び現金同等物の期首残高
754,753
718,233
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 664,673
※ 640,486