(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

当中間会計期間

(自 2024年7月1日

 至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

301,568

257,198

 

減価償却費

23,959

22,806

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

219

62

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,046

770

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

9,798

9,192

 

受取利息及び受取配当金

9,210

28,824

 

不動産賃貸料

10,125

14,358

 

不動産賃貸費用

2,320

3,601

 

投資有価証券売却損益(△は益)

60,967

46,864

 

売上債権の増減額(△は増加)

4,378

31,846

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

38,538

46,471

 

仕入債務の増減額(△は減少)

3,370

2,792

 

その他

1,956

32,437

 

小計

207,833

204,263

 

利息及び配当金の受取額

9,497

28,845

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

109,754

109,355

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

107,576

123,754

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

216,008

372,880

 

定期預金の払戻による収入

160,016

606,844

 

有形固定資産の取得による支出

11,074

2,823

 

無形固定資産の取得による支出

775

18,360

 

有価証券の取得による支出

100,059

 

有価証券の償還による収入

200,677

 

投資有価証券の取得による支出

127,136

219,183

 

投資有価証券の売却による収入

93,623

74,400

 

投資有価証券の償還による収入

100,000

 

債券の償還による収入

1,693

43,314

 

投資不動産の賃貸による収入

10,125

14,358

 

その他

1,937

1,938

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

91,472

324,347

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

93,850

104,891

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

93,850

104,891

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

77,746

343,210

現金及び現金同等物の期首残高

718,233

691,251

現金及び現金同等物の中間期末残高

 640,486

 1,034,461