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会社名 |
銘柄 |
発行 |
当期首残高 （百万円） |
当期末残高 （百万円） |
利率 |
担保 |
償還期限 |
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株式会社デリズ |
第１回無担保転換社債型新株予約権付社債 |
平成27年 |
－ |
20 |
1.10 |
無担保社債 |
平成33年 |
（注）１．新株予約権付社債に関する記載は次のとおりであります。
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銘柄 |
第１回無担保転換社債型新株予約権付社債 |
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発行すべき株式の内容（円） |
普通株式 |
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新株予約権の発行価額（円） |
無償 |
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株式の発行価格（円） |
－ |
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発行価額の総額（百万円） |
20 |
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新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額（百万円） |
－ |
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新株予約権の付与割合（％） |
100 |
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新株予約権の行使期間 |
自 平成27年５月23日 自 平成33年12月30日 |
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会社法第236条第１項第３号に掲げる事項 |
（注） |
（注）本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とするものであります。
２．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
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１年以内 （百万円） |
１年超２年以内 （百万円） |
２年超３年以内 （百万円） |
３年超４年以内 （百万円） |
４年超５年以内 （百万円） |
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－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
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区分 |
当期首残高 (千円) |
当期末残高 (千円) |
平均利率 (％) |
返済期限 |
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短期借入金 |
－ |
27,500 |
2.57 |
－ |
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１年以内に返済予定の長期借入金 |
104,844 |
207,260 |
1.69 |
－ |
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
187,941 |
341,066 |
2.85 |
平成30年４月～ 平成34年８月 |
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１年以内に返済予定のリース債務 |
1,823 |
1,607 |
－ |
－ |
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) |
5,375 |
3,696 |
－ |
平成31年３月～ 平成32年７月 |
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合計 |
299,984 |
581,129 |
－ |
－ |
(注) １．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
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１年超２年以内 (千円) |
２年超３年以内 (千円) |
３年超４年以内 (千円) |
４年超５年以内 (千円) |
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長期借入金 |
145,109 |
49,256 |
31,520 |
14,440 |
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リース債務 |
1,607 |
1,257 |
831 |
－ |
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(累計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当連結会計年度 |
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売上高(千円) |
949,079 |
2,008,447 |
3,045,627 |
4,154,833 |
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税金等調整前四半期(当期)純利益金額(千円) |
142,273 |
310,773 |
519,195 |
614,365 |
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親会社株主に帰属する |
91,827 |
200,442 |
341,222 |
347,689 |
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１株当たり四半期(当期)純利益金額(円) |
9.12 |
19.90 |
33.88 |
34.51 |
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(会計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
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１株当たり四半期純利益金額(円) |
9.12 |
10.79 |
13.98 |
0.64 |