(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2018年９月１日
至 2019年８月31日)
当連結会計年度
(自 2019年９月１日
至 2020年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△24,718
△4,040,699
減価償却費
245,727
321,985
減損損失
－
1,156,635
固定資産除却損
8,924
95
固定資産売却損益（△は益）
△3
関係会社株式売却損益（△は益）
8,676
投資有価証券売却損益（△は益）
△100,039
貸倒引当金の増減額（△は減少）
55,166
8,321
賞与引当金の増減額（△は減少）
17,369
32,151
受取利息及び受取配当金
△3,483
△2,892
為替差損益（△は益）
455
2
新株発行費
326,480
支払利息
2,152
1,802
持分法による投資損益（△は益）
△25,857
△11,566
売上債権の増減額（△は増加）
94,550
86,467
たな卸資産の増減額（△は増加）
△349
5,018
仕入債務の増減額（△は減少）
△10,975
△33,904
未収入金の増減額（△は増加）
△1,129,867
△2,785,653
未払金の増減額（△は減少）
1,076,402
3,265,027
その他
7,673
265,064
小計
321,842
△1,505,701
利息及び配当金の受取額
8,868
10,910
利息の支払額
△2,346
△1,986
法人税等の支払額
△230,244
△80,957
法人税等の還付額
78,821
98,120
△1,498,913
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△79,703
△2,365
無形固定資産の取得による支出
△396,923
△534,785
固定資産の売却による収入
3
投資有価証券の売却による収入
134,277
敷金及び保証金の差入による支出
△7,363
△39,485
敷金及び保証金の回収による収入
10
1,825
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
※2 △10,118
△7,260
△8,714
△501,355
△449,248
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
2,900,000
4,400,000
短期借入金の返済による支出
△2,900,000
△5,200,000
長期借入金の返済による支出
△4,008
△3,634
株式の発行による収入
163
29,673,599
自己株式の取得による支出
△299,947
自己株式の処分による収入
97,670
28,624
配当金の支払額
△145,874
△147,377
新株予約権の発行による収入
17,600
新株予約権の取得による支出
△17,599
△4,403
△4,991
△338,800
28,728,621
現金及び現金同等物に係る換算差額
△455
△2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△742,490
26,780,456
現金及び現金同等物の期首残高
2,928,218
2,185,728
現金及び現金同等物の期末残高
※1 2,185,728
※1 28,966,185