＜省略＞
＜中略＞
【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年９月１日
至 2022年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△22,838,476
減価償却費
9,949
株式報酬費用
237,376
固定資産除却損
10
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△43,353
賞与引当金の増減額（△は減少）
△107,824
受取利息及び受取配当金
△1,134
新株発行費
394,753
支払利息
363
持分法による投資損益（△は益）
△33,427
売上債権の増減額（△は増加）
155,657
棚卸資産の増減額（△は増加）
△8,478
仕入債務の増減額（△は減少）
7,604
未収入金の増減額（△は増加）
△1,965,281
未払金の増減額（△は減少）
459,314
その他
△910,495
小計
△24,643,441
利息及び配当金の受取額
11,546
利息の支払額
△363
法人税等の支払額
△65,704
法人税等の還付額
5,376
△24,692,585
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,382
有形固定資産の売却による収入
4,222
無形固定資産の取得による支出
△164,105
△2,296
△165,562
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
77,619,773
自己株式の処分による収入
5,400,729
配当金の支払額
△28
△2,911
83,017,562
現金及び現金同等物に係る換算差額
－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
58,159,413
現金及び現金同等物の期首残高
10,196,926
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 68,356,340