（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2018年10月１日 　至　2019年３月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2019年10月１日 　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	984	745
減価償却費	278	289
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△0	△1
賞与引当金の増減額（△は減少）	5	24
受取利息及び受取配当金	△2	△2
支払利息	16	13
売上債権の増減額（△は増加）	△25	5
たな卸資産の増減額（△は増加）	△12	△12
仕入債務の増減額（△は減少）	16	7
その他	△152	15
小計	1,106	1,084
利息及び配当金の受取額	0	0
利息の支払額	△15	△12
法人税等の支払額	△259	△149
営業活動によるキャッシュ・フロー	831	922
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△317	△257
無形固定資産の取得による支出	△17	△17
差入保証金の差入による支出	△20	△11
差入保証金の回収による収入	40	37
その他	△1	△0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△316	△249
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	300	300
短期借入金の返済による支出	△270	△219
長期借入れによる収入	225	－
長期借入金の返済による支出	△366	△321
株式の発行による収入	1,356	－
リース債務の返済による支出	△14	△15
配当金の支払額	△101	△134
その他	△0	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,129	△391
現金及び現金同等物に係る換算差額	△0	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,644	281
現金及び現金同等物の期首残高	2,125	2,968
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,770	3,250