(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成29年７月１日
至 平成29年12月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 平成30年７月１日
至 平成30年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
85,439
398,950
減価償却費
48,561
51,961
貸倒引当金の増減額（△は減少）
9,537
△582
受取利息及び受取配当金
△3,407
△1,543
支払利息
270
749
為替差損益（△は益）
△630
5,831
新株予約権戻入益
△86
―
固定資産除却損
413
377
投資有価証券売却損益（△は益）
△17,522
投資有価証券評価損益（△は益）
2,693
85,918
売上債権の増減額（△は増加）
63,313
△177,247
たな卸資産の増減額（△は増加）
△134,973
△4,228
前渡金の増減額（△は増加）
27,740
前払金の増減額（△は増加）
50,000
前払費用の増減額（△は増加）
△44,397
△20,962
未収入金の増減額（△は増加）
△1,346
△462,890
仕入債務の増減額（△は減少）
△716
△9,082
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
△5,139
△29,551
未払消費税等の増減額（△は減少）
△2,897
△8,526
前受金の増減額（△は減少）
△7,419
△2,411
預り金の増減額（△は減少）
12,184
△996
その他
△18,906
△2,955
小計
2,491
△116,971
利息及び配当金の受取額
456
1,543
利息の支払額
△269
△958
法人税等の支払額
△12,409
△74,092
法人税等の還付額
2
5,995
△9,728
△184,483
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,666
有形固定資産の取得による支出
△37,033
△63,080
有形固定資産の除却による支出
△350
無形固定資産の取得による支出
△75,740
△34,970
無形固定資産の取得に伴う前払金による支出
△2,282,200
投資有価証券の取得による支出
△35,000
△119,840
貸付けによる支出
△100,000
貸付金の回収による収入
2,726
1,166
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※2 △247,356
連結の範囲の変更を伴う子会社への出資による支出
※2 △600,974
差入保証金の差入による支出
△84
△1,969
150
△1,067
△144,981
△3,453,309
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
716,000
短期借入金の返済による支出
長期借入金の返済による支出
△3,600
△8,700
株式の発行による収入
504,235
新株予約権の発行による収入
7,544
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入
2,249,989
配当金の支払額
△64,563
非支配株主からの払込みによる収入
30,000
26,400
3,304,505
現金及び現金同等物に係る換算差額
△97
△2,062
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△128,407
△335,350
現金及び現金同等物の期首残高
799,481
1,578,700
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 671,074
※1 1,243,350