(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年７月１日
至 2019年12月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年７月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△744,897
△195,263
減価償却費
163,099
161,840
のれん償却額
79,583
―
株式報酬費用
13,134
貸倒引当金の増減額（△は減少）
201
4,204
受取利息及び受取配当金
△949
△960
支払利息
2,180
459
為替差損益（△は益）
△1
△8
新株予約権戻入益
△17,760
固定資産除却損
12,817
3,056
減損損失
454
1,090
投資有価証券売却損益（△は益）
△52,387
△105,526
投資有価証券評価損益（△は益）
479,640
1,533
関係会社株式売却損益（△は益）
△115,733
売上債権の増減額（△は増加）
922,754
10,369
たな卸資産の増減額（△は増加）
6,054
暗号資産の増減額（△は増加）
91,270
4,900
前渡金の増減額（△は増加）
△12,826
△6,915
前払金の増減額（△は増加）
△1,149
前払費用の増減額（△は増加）
△45,355
△8,544
未収入金の増減額（△は増加）
△716
803
未収収益の増減額（△は増加）
1,414
仕入債務の増減額（△は減少）
△58,861
△16,028
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
84,841
△4,065
未払消費税等の増減額（△は減少）
△4,624
46,451
前受金の増減額（△は減少）
18,208
△24,587
前受収益の増減額（△は減少）
△41,481
△4,405
預り金の増減額（△は減少）
△6,402
11,286
トレーディング商品の増減額
4,793
短期差入保証金の増減額（△は増加）
△111,803
支払差金勘定の増減額（△は増加）
△58,363
預託金の増減額（△は増加）
△78,592
預り金及び受入保証金の増減額（△は減少）
214,256
顧客からの預り金の増減額（△は減少）
△61,309
△21,297
顧客からの預り暗号資産（負債）の増減額（△は減少）
△81,785
△11,018
保険返戻金
△11,798
その他
△4,416
△7,298
小計
716,982
△293,420
利息及び配当金の受取額
290
823
利息の支払額
△2,827
△459
法人税等の支払額
△7,794
△69,004
法人税等の還付額
19,360
9,843
726,012
△352,216
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,789
定期預金の払戻による収入
200,000
有形固定資産の取得による支出
△24,905
△48,612
有形固定資産の売却による収入
43,200
有形固定資産の除却による支出
△300
△500
無形固定資産の取得による支出
△73,413
△27,970
投資有価証券の取得による支出
△566,732
投資有価証券の売却による収入
123,396
199,793
関係会社株式の取得による支出
△130,000
貸付けによる支出
△60,000
貸付金の回収による収入
801
177,344
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
※2 △53,407
差入保証金の差入による支出
△159,053
差入保証金の回収による収入
80
6,711
預り保証金の受入による収入
38,334
保険積立金の積立による支出
△1,067
△916
保険積立金の解約による収入
11,798
20,308
△836,196
508,295
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
250,000
短期借入金の返済による支出
△254,959
△350,000
長期借入れによる収入
100,000
30,000
長期借入金の返済による支出
△8,700
株式の発行による収入
218,490
配当金の支払額
△22,339
△129
64,001
△101,639
現金及び現金同等物に係る換算差額
28,378
△4,943
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△17,803
49,495
現金及び現金同等物の期首残高
1,658,322
883,966
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 1,640,518
※1 933,461