【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年７月１日
至 2021年12月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年７月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△492,232
△782,302
貸倒引当金の増減額（△は減少）
53,168
－
特別調査費用引当金の増減額（△は減少）
31,045
受取利息及び受取配当金
△55
△4
支払利息
2,070
為替差損益（△は益）
△1,969
389
資産除去債務戻入益
△10,523
受取保険金
△50,000
固定資産売却益
△8,285
固定資産除却損
500
0
減損損失
3,768
12,208
投資有価証券売却損益（△は益）
△194,334
投資有価証券評価損益（△は益）
309,088
売上債権の増減額（△は増加）
1,327
△1,774
前払費用の増減額（△は増加）
△11,250
21,760
未収入金の増減額（△は増加）
6,109
1,158
仕入債務の増減額（△は減少）
△37,226
2,194
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
△66,538
△12,443
未払又は未収消費税等の増減額
△131,041
103,709
前受金の増減額（△は減少）
△438
預り金の増減額（△は減少）
△77,428
△2,911
その他
△49,812
△3,956
小計
△1,005,739
△380,291
利息及び配当金の受取額
55
4
利息の支払額
△1,017
保険金の受取額
50,000
特別調査費用の支払額
△89,152
法人税等の支払額
△1,080,275
△6,280
法人税等の還付額
168,112
△2,085,959
△258,626
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△8
定期預金の払戻による収入
75
有形固定資産の取得による支出
△3,768
△12,208
有形固定資産の売却による収入
8,285
有形固定資産の除却による支出
△500
資産除去債務の履行による支出
△90,676
投資有価証券の売却による収入
302,994
投融資による支出
※2 △7,678,444
投融資の回収による収入
※2 7,475,744
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※3 △797,201
差入保証金の回収による収入
83
156,169
△692,740
53,284
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
180,000
短期借入金の返済による支出
△10,000
株式の発行による収入
171,600
配当金の支払額
△348,168
△233
非支配株主からの払込みによる収入
1,000
社債償還のための預託金の預入による支出
△1,770,437
社債償還のための預託金の払戻による収入
168,613
△1,777,392
169,766
現金及び現金同等物に係る換算差額
17,765
△4,435
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,538,326
△40,010
現金及び現金同等物の期首残高
9,153,731
460,508
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△386
※4 △293,735
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 4,615,018
※1 126,761