（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2019年１月１日 　至　2019年６月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2020年１月１日 　至　2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	105	550
減価償却費	227	183
のれん償却額	1	-
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△21	△10
賞与引当金の増減額（△は減少）	21	83
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	9	△342
受取利息及び受取配当金	△0	△12
支払利息	1	0
為替差損益（△は益）	49	15
持分法による投資損益（△は益）	3	-
投資有価証券評価損益（△は益）	3	1
売上債権の増減額（△は増加）	620	449
たな卸資産の増減額（△は増加）	△72	246
前払費用の増減額（△は増加）	75	2
前渡金の増減額（△は増加）	106	△3
仕入債務の増減額（△は減少）	381	△170
未払金の増減額（△は減少）	7	101
長期未払金の増減額（△は減少）	-	151
前受収益の増減額（△は減少）	324	599
破産更生債権等の増減額（△は増加）	18	-
その他	117	33
小計	1,981	1,880
利息及び配当金の受取額	0	12
利息の支払額	△0	△0
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△22	△79
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,958	1,813
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△46	△485
無形固定資産の取得による支出	△90	△332
投資有価証券の取得による支出	△16	-
差入保証金の差入による支出	△26	△0
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△31	-
その他	19	2
投資活動によるキャッシュ・フロー	△192	△816
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	100	1
長期借入金の返済による支出	△201	△140
長期借入れによる収入	300	-
配当金の支払額	△94	△94
その他	△1	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	102	△233
現金及び現金同等物に係る換算差額	△3	△1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,864	761
現金及び現金同等物の期首残高	5,252	6,913
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-	△3
現金及び現金同等物の四半期末残高	7,116	7,671