(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年７月１日
至 2018年12月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年７月１日
至 2019年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△12,242
△51,606
減価償却費
24,102
29,903
災害による損失
-
8,559
のれん償却額
5,313
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△120,260
2,811
賞与引当金の増減額（△は減少）
10,802
10,859
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
2,899
1,893
受取利息及び受取配当金
△31
△23
受取賃貸料
△1,261
△715
保険返戻金
△1,700
補助金収入
△2,107
△2,769
支払利息
5,673
4,627
固定資産除売却損益（△は益）
98
2,671
売上債権の増減額（△は増加）
64,901
△125,450
たな卸資産の増減額（△は増加）
△20,101
△10,452
仕入債務の増減額（△は減少）
113,874
123,906
その他
△15,248
△20,606
小計
54,711
△26,392
利息及び配当金の受取額
14
35
賃貸料の受取額
1,261
715
補助金の受取額
2,107
2,769
災害による損失の支払額
△8,559
利息の支払額
△5,828
△4,675
法人税等の支払額
△22,495
△4,658
法人税等の還付額
5,191
29,771
△35,573
投資活動によるキャッシュ・フロー
貸付金の回収による収入
188
191
有形及び無形固定資産の取得による支出
△33,222
△42,372
有形及び無形固定資産の売却による収入
10,471
保険積立金の積立による支出
△17,459
差入保証金の差入による支出
△3,394
△7,637
差入保証金の回収による収入
3,520
22,201
1,700
△20
△48,665
△34,625
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
70,000
200,000
長期借入れによる収入
435,000
40,000
長期借入金の返済による支出
△341,972
△162,004
社債の償還による支出
△3,550
配当金の支払額
△28,791
△12,148
△10,178
△8,973
120,507
53,323
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
101,613
△16,875
現金及び現金同等物の期首残高
772,659
625,380
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
385
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 874,658
※1 608,505