(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年７月１日
至 2019年12月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年７月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△51,606
△19,474
減価償却費
29,903
25,721
災害による損失
8,559
-
のれん償却額
834
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2,811
△6,479
賞与引当金の増減額（△は減少）
10,859
△717
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,893
2,773
受取利息及び受取配当金
△23
△18
受取賃貸料
△715
△524
補助金収入
△2,769
△78,813
支払利息
4,627
5,685
固定資産除売却損益（△は益）
2,671
1,000
売上債権の増減額（△は増加）
△125,450
△177,266
たな卸資産の増減額（△は増加）
△10,452
△10,761
仕入債務の増減額（△は減少）
123,906
128,790
その他
△20,606
△41,214
小計
△26,392
△170,464
利息及び配当金の受取額
35
18
賃貸料の受取額
715
524
補助金の受取額
2,769
78,813
災害による損失の支払額
△8,559
利息の支払額
△4,675
△5,569
法人税等の支払額
△4,658
△9,077
法人税等の還付額
5,191
16,138
△35,573
△89,615
投資活動によるキャッシュ・フロー
貸付金の回収による収入
191
157
有形及び無形固定資産の取得による支出
△42,372
△5,659
有形及び無形固定資産の売却による収入
10,471
1
保険積立金の積立による支出
△17,459
保険積立金の払戻による収入
5,791
差入保証金の差入による支出
△7,637
△1,254
差入保証金の回収による収入
22,201
2,518
△20
△34,625
1,554
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
200,000
100,000
長期借入れによる収入
40,000
267,000
長期借入金の返済による支出
△162,004
△104,899
社債の償還による支出
△3,550
配当金の支払額
△12,148
△8,973
△8,090
53,323
250,460
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△16,875
162,398
現金及び現金同等物の期首残高
625,380
778,921
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 608,505
※1 941,319