⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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株式会社
OneFlower
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第１回無担保社債
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2015年
12月22日
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14,500 (7,100)
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7,400 (7,400)
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0.39
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無担保社債
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2022年
12月22日
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合計
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―
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―
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14,500 (7,100)
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7,400 (7,400)
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―
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―
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―
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(注) １．( )内書は、１年以内の償還予定額であります。
２．利率は、期間における加重平均利率を記載しております。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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350,000
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350,000
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0.58
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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198,840
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183,558
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1.03
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―
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１年以内に返済予定のリース債務
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7,168
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1,389
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―
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―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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906,521
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767,377
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1.07
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2023年～2039年
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
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2,342
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953
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―
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2023年～2024年
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合計
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1,464,872
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1,303,277
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―
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―
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(注) １．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内の返済予定額は、以下のとおりであります。
区分
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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長期借入金
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150,995
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111,685
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102,040
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91,938
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リース債務
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879
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73
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―
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―
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【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。