(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年７月１日
至 2020年12月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年７月１日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△19,474
34,294
減価償却費
25,721
20,772
のれん償却額
834
リース解約損
-
1,749
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△6,479
863
賞与引当金の増減額（△は減少）
△717
10,414
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
2,773
3,004
受取利息及び受取配当金
△18
△14
受取賃貸料
△524
△513
補助金収入
△78,813
△22,430
支払利息
5,685
5,145
固定資産除売却損益（△は益）
1,000
70
売上債権の増減額（△は増加）
△177,266
△181,689
棚卸資産の増減額（△は増加）
△10,761
△10,151
仕入債務の増減額（△は減少）
128,790
165,232
その他
△41,214
16,303
小計
△170,464
43,883
利息及び配当金の受取額
18
14
賃貸料の受取額
524
513
補助金の受取額
78,813
22,430
利息の支払額
△5,569
△4,906
リース解約損の支払額
△1,749
法人税等の支払額
△9,077
△27,036
法人税等の還付額
16,138
11,984
△89,615
45,136
投資活動によるキャッシュ・フロー
貸付金の回収による収入
157
87
有形及び無形固定資産の取得による支出
△5,659
△8,397
有形及び無形固定資産の売却による収入
1
保険積立金の払戻による収入
5,791
差入保証金の差入による支出
△1,254
△5,470
差入保証金の回収による収入
2,518
2,308
1,554
△11,472
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
100,000
長期借入れによる収入
267,000
長期借入金の返済による支出
△104,899
△88,514
社債の償還による支出
△3,550
△8,090
△4,641
250,460
△96,705
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
162,398
△63,041
現金及び現金同等物の期首残高
778,921
976,362
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 941,319
※1 913,320