(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年７月１日
至 2021年12月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年７月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
34,294
28,392
減価償却費
20,772
17,876
のれん償却額
834
908
リース解約損
1,749
1,295
貸倒引当金の増減額（△は減少）
863
1,888
賞与引当金の増減額（△は減少）
10,414
10,594
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
3,004
△1,323
受取利息及び受取配当金
△14
△11
受取賃貸料
△513
△663
補助金収入
△22,430
△9,725
支払利息
5,145
4,369
投資有価証券売却損益（△は益）
-
△20
固定資産除売却損益（△は益）
70
△48
売上債権の増減額（△は増加）
△181,689
△174,040
棚卸資産の増減額（△は増加）
△10,151
△7,544
仕入債務の増減額（△は減少）
165,232
122,717
その他
16,303
△28,914
小計
43,883
△34,248
利息及び配当金の受取額
14
11
賃貸料の受取額
513
663
補助金の受取額
22,430
9,755
利息の支払額
△4,906
△4,267
リース解約損の支払額
△1,749
△1,295
法人税等の支払額
△27,036
△19,860
法人税等の還付額
11,984
578
45,136
△48,663
投資活動によるキャッシュ・フロー
短期貸付金の増減額（△は増加）
87
△3,000
有形及び無形固定資産の取得による支出
△8,397
△7,032
有形及び無形固定資産の売却による収入
48
投資有価証券の売却による収入
75
差入保証金の差入による支出
△5,470
△1,823
差入保証金の回収による収入
2,308
400
△11,472
△11,333
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
120,000
長期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△88,514
△89,860
社債の償還による支出
△3,550
配当金の支払額
△34,541
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△33,000
△4,641
△808
△96,705
58,239
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△63,041
△1,756
現金及び現金同等物の期首残高
976,362
950,449
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 913,320
※1 948,692