(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年7月1日

 至 2022年12月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

28,392

17,435

 

減価償却費

17,876

18,413

 

のれん償却額

908

834

 

リース解約損

1,295

102

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,888

1,799

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

10,594

14,670

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1,323

5,621

 

受取利息及び受取配当金

11

25

 

受取賃貸料

663

787

 

補助金収入

9,725

3,416

 

支払利息

4,369

4,873

 

投資有価証券売却損益(△は益)

20

-

 

固定資産除売却損益(△は益)

48

348

 

売上債権の増減額(△は増加)

174,040

182,323

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

7,544

10,929

 

仕入債務の増減額(△は減少)

122,717

144,774

 

その他

28,914

7,284

 

小計

34,248

17,979

 

利息及び配当金の受取額

11

25

 

賃貸料の受取額

663

787

 

補助金の受取額

9,755

3,460

 

利息の支払額

4,267

4,845

 

リース解約損の支払額

1,295

102

 

法人税等の支払額

19,860

31,208

 

法人税等の還付額

578

14,883

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

48,663

980

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期貸付金の増減額(△は増加)

3,000

-

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

7,032

15,881

 

有形及び無形固定資産の売却による収入

48

468

 

投資有価証券の売却による収入

75

-

 

差入保証金の差入による支出

1,823

762

 

差入保証金の回収による収入

400

534

 

その他

-

80

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

11,333

15,560

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

120,000

20,000

 

長期借入れによる収入

100,000

100,000

 

長期借入金の返済による支出

89,860

122,768

 

社債の償還による支出

3,550

10,000

 

配当金の支払額

34,541

36,445

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

33,000

-

 

その他

808

1,280

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

58,239

50,493

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,756

65,074

現金及び現金同等物の期首残高

950,449

954,898

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 948,692

※1 889,823