(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年7月1日
至 2022年12月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年7月1日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
28,392
17,435
減価償却費
17,876
18,413
のれん償却額
908
834
リース解約損
1,295
102
貸倒引当金の増減額(△は減少)
1,888
1,799
賞与引当金の増減額(△は減少)
10,594
14,670
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△1,323
5,621
受取利息及び受取配当金
△11
△25
受取賃貸料
△663
△787
補助金収入
△9,725
△3,416
支払利息
4,369
4,873
投資有価証券売却損益(△は益)
△20
-
固定資産除売却損益(△は益)
△48
△348
売上債権の増減額(△は増加)
△174,040
△182,323
棚卸資産の増減額(△は増加)
△7,544
△10,929
仕入債務の増減額(△は減少)
122,717
144,774
その他
△28,914
7,284
小計
△34,248
17,979
利息及び配当金の受取額
11
25
賃貸料の受取額
663
787
補助金の受取額
9,755
3,460
利息の支払額
△4,267
△4,845
リース解約損の支払額
△1,295
△102
法人税等の支払額
△19,860
△31,208
法人税等の還付額
578
14,883
△48,663
980
投資活動によるキャッシュ・フロー
短期貸付金の増減額(△は増加)
△3,000
有形及び無形固定資産の取得による支出
△7,032
△15,881
有形及び無形固定資産の売却による収入
48
468
投資有価証券の売却による収入
75
差入保証金の差入による支出
△1,823
△762
差入保証金の回収による収入
400
534
80
△11,333
△15,560
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
120,000
20,000
長期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△89,860
△122,768
社債の償還による支出
△3,550
△10,000
配当金の支払額
△34,541
△36,445
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△33,000
△808
△1,280
58,239
△50,493
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,756
△65,074
現金及び現金同等物の期首残高
950,449
954,898
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 948,692
※1 889,823