(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年7月1日

 至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

17,435

17,588

 

減価償却費

18,413

27,877

 

のれん償却額

834

834

 

リース解約損

102

-

 

負ののれん発生益

-

15,918

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,799

2,550

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

14,670

12,625

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

5,621

1,990

 

受取利息及び受取配当金

25

103

 

受取賃貸料

787

677

 

補助金収入

3,416

1,932

 

支払利息

4,873

7,399

 

固定資産除売却損益(△は益)

348

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

182,323

272,709

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

10,929

17,344

 

仕入債務の増減額(△は減少)

144,774

209,626

 

その他

7,284

89,860

 

小計

17,979

153,233

 

利息及び配当金の受取額

25

103

 

賃貸料の受取額

787

677

 

補助金の受取額

3,460

2,273

 

利息の支払額

4,845

7,416

 

リース解約損の支払額

102

-

 

法人税等の支払額

31,208

30,983

 

法人税等の還付額

14,883

3,905

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

980

184,674

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期貸付金の増減額(△は増加)

-

561

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

15,881

33,809

 

有形及び無形固定資産の売却による収入

468

-

 

差入保証金の差入による支出

762

3,294

 

差入保証金の回収による収入

534

873

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

29,490

 

その他

80

11

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

15,560

6,190

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

20,000

70,000

 

長期借入れによる収入

100,000

100,000

 

長期借入金の返済による支出

122,768

93,558

 

社債の償還による支出

10,000

10,000

 

配当金の支払額

36,445

16,229

 

その他

1,280

5,475

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

50,493

95,263

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

65,074

286,128

現金及び現金同等物の期首残高

954,898

1,071,375

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 889,823

※1 785,247