１．四半期連結財務諸表の作成方法について
２．監査証明について
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（単位：千円） |
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前連結会計年度 (平成29年11月30日) |
当第１四半期連結会計期間 (平成30年２月28日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
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信託預金 |
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売掛金 |
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販売用不動産 |
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仕掛販売用不動産 |
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繰延税金資産 |
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営業貸付金 |
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営業投資有価証券 |
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その他 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
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流動資産合計 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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無形固定資産 |
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投資その他の資産 |
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固定資産合計 |
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資産合計 |
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負債の部 |
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流動負債 |
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短期借入金 |
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1年内返済予定の長期借入金 |
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ノンリコース１年内返済予定長期借入金 |
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未払法人税等 |
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賞与引当金 |
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その他 |
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流動負債合計 |
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固定負債 |
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長期借入金 |
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ノンリコース長期借入金 |
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その他 |
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固定負債合計 |
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負債合計 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
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資本剰余金 |
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利益剰余金 |
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自己株式 |
△ |
△ |
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株主資本合計 |
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その他の包括利益累計額 |
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その他有価証券評価差額金 |
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その他の包括利益累計額合計 |
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純資産合計 |
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負債純資産合計 |
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（単位：千円） |
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前第１四半期連結累計期間 (自 平成28年12月１日 至 平成29年２月28日) |
当第１四半期連結累計期間 (自 平成29年12月１日 至 平成30年２月28日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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受取利息 |
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受取配当金 |
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受取賃貸料 |
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投資有価証券売却益 |
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還付加算金 |
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デリバティブ評価益 |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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支払手数料 |
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デリバティブ評価損 |
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その他 |
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営業外費用合計 |
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経常利益 |
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税金等調整前四半期純利益 |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等調整額 |
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法人税等合計 |
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四半期純利益 |
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親会社株主に帰属する四半期純利益 |
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（単位：千円） |
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前第１四半期連結累計期間 (自 平成28年12月１日 至 平成29年２月28日) |
当第１四半期連結累計期間 (自 平成29年12月１日 至 平成30年２月28日) |
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四半期純利益 |
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その他の包括利益 |
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その他有価証券評価差額金 |
△ |
△ |
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その他の包括利益合計 |
△ |
△ |
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四半期包括利益 |
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（内訳） |
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親会社株主に係る四半期包括利益 |
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非支配株主に係る四半期包括利益 |
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（連結の範囲の重要な変更）
合同会社和田倉インベストメントにつきましては、当第１四半期連結会計期間において、匿名組合出資をしたことから、連結の範囲に含めております。
当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。
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前第１四半期連結累計期間 （自 平成28年12月１日 至 平成29年２月28日） |
当第１四半期連結累計期間 （自 平成29年12月１日 至 平成30年２月28日） |
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減価償却費 |
69,282千円 |
76,852千円 |
Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 平成28年12月１日 至 平成29年２月28日）
１．配当金支払額
平成29年１月20日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 350,293千円
１株当たり配当額 50円
基準日 平成28年11月30日
効力発生日 平成29年２月８日
配当の原資 利益剰余金
２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
３．株主資本の金額の著しい変動
該当事項はありません。
Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成29年12月１日 至 平成30年２月28日）
１．配当金支払額
平成30年１月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 210,176千円
１株当たり配当額 15円
基準日 平成29年11月30日
効力発生日 平成30年２月６日
配当の原資 利益剰余金
２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
３．株主資本の金額の著しい変動
該当事項はありません。
【セグメント情報】
Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 平成28年12月１日 至 平成29年２月28日）
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
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（単位：千円） |
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報告セグメント |
調整額 （注）１ |
四半期連結 損益計算書 計上額 （注）２ |
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投資運用事業 |
投資銀行事業 |
計 |
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売上高 |
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外部顧客への売上高 |
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セグメント間の内部売上高 又は振替高 |
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△ |
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計 |
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△ |
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セグメント利益 |
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△ |
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（注）１．セグメント利益の調整額△177,201千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費等であります。
２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
（固定資産に係る重要な減損損失）
該当事項はありません。
（のれんの金額の重要な変動）
該当事項はありません。
（重要な負ののれん発生益）
該当事項はありません。
Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成29年12月１日 至 平成30年２月28日）
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
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（単位：千円） |
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報告セグメント |
調整額 （注）１ |
四半期連結 損益計算書 計上額 （注）２ |
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投資運用事業 |
投資銀行事業 |
計 |
||
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売上高 |
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外部顧客への売上高 |
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セグメント間の内部売上高 又は振替高 |
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△ |
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計 |
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△ |
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セグメント利益 |
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△ |
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（注）１．セグメント利益の調整額△181,765千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費等であります。
２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
（固定資産に係る重要な減損損失）
該当事項はありません。
（のれんの金額の重要な変動）
該当事項はありません。
（重要な負ののれん発生益）
該当事項はありません。
１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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前第１四半期連結累計期間 （自 平成28年12月１日 至 平成29年２月28日） |
当第１四半期連結累計期間 （自 平成29年12月１日 至 平成30年２月28日） |
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（１）１株当たり四半期純利益金額 |
4円87銭 |
18円59銭 |
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（算定上の基礎） |
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親会社株主に帰属する四半期純利益金額（千円） |
68,198 |
260,536 |
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普通株主に帰属しない金額（千円） |
－ |
－ |
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普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額（千円） |
68,198 |
260,536 |
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普通株式の期中平均株式数（株） |
14,011,738 |
14,011,738 |
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（２）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 |
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18円51銭 |
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（算定上の基礎） |
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親会社株主に帰属する四半期純利益調整額（千円） |
－ |
－ |
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普通株式増加数（株） |
－ |
66,574 |
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（うち新株予約権（株）） |
（－） |
（66,574） |
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希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 |
－ |
－ |
（注）１．前第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２．当社は、平成29年９月１日付で普通株式１株につき２株の割合をもって株式分割を行っております。これに伴い、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額を算定しております。
（多額な資金の借入）
①子会社であるファーストブラザーズキャピタル㈱において、不動産信託受益権の取得資金の調達を目的として、次の借入契約を平成30年３月16日に締結し、借入を行っております。
借入先の名称：㈱みずほ銀行
借入金額：1,800,000千円
借入利率：基準金利にスプレッドを加味した利率
借入の実行時期：平成30年３月16日
借入の返済期限：平成45年２月28日
担保提供資産：不動産信託受益権
②子会社であるファーストブラザーズキャピタル㈱において、不動産の取得資金の調達を目的として、次の借入契約を平成30年３月22日に締結し、借入を行っております。
借入先の名称：㈱りそな銀行
借入金額：3,600,000千円
借入利率：基準金利にスプレッドを加味した利率
借入の実行時期：平成30年３月26日
借入の返済期限：平成40年３月26日
担保提供資産：不動産
③子会社であるファーストブラザーズキャピタル㈱において、不動産信託受益権の取得資金の調達を目的として、次の借入契約を平成30年３月30日に締結し、借入を行っております。
借入先の名称：㈱静岡銀行
借入金額：500,000千円
借入利率：基準金利にスプレッドを加味した利率
借入の実行時期：平成30年３月30日
借入の返済期限：平成40年３月31日
担保提供資産：不動産信託受益権
④子会社である合同会社天神レジデンスにおいて、不動産信託受益権の取得資金の調達を目的として、次の借入契約を平成30年３月30日に締結し、借入を行っております。なお、合同会社天神レジデンスにつきましては、平成30年３月29日に匿名組合出資をしたことから、第２四半期連結会計期間より連結の範囲に含める予定です。
借入先の名称：㈱西日本シティ銀行
借入金額：810,000千円
借入利率：基準金利にスプレッドを加味した利率
借入の実行時期：平成30年３月30日
借入の返済期限：平成40年３月30日
担保提供資産：不動産信託受益権
平成30年１月19日開催の取締役会において、次のとおり剰余金の配当を行うことを決議いたしました。
（イ）配当金の総額 210,176千円
（ロ）１株当たりの金額 15円
（ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日 平成30年２月６日
（注） 平成29年11月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。