(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年12月1日
至 2024年5月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年12月1日
至 2025年5月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
366,481
401,716
減価償却費
583,352
618,409
のれん償却額
57,921
90,342
賞与引当金の増減額(△は減少)
148,876
101,849
株主優待引当金の増減額(△は減少)
△21,953
△21,134
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
6,082
△1,391
受取利息及び受取配当金
△77
△2,843
支払利息
302,288
389,476
固定資産売却損益(△は益)
6,426
△50,046
関係会社株式売却損益(△は益)
-
△4,999
固定資産除却損
30
信託預金の増減額(△は増加)
18,712
34,192
売上債権の増減額(△は増加)
70,135
32,263
棚卸資産の増減額(△は増加)
△2,790,689
△804,267
営業投資有価証券の増減額(△は増加)
△1,457
6,708
関係会社匿名組合出資金の増減額(△は増加)
△7,584
26,797
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△281,381
131,719
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△824,090
△306,279
その他の固定負債の増減額(△は減少)
25,006
101,705
その他
△64,262
△5,475
小計
△2,406,213
738,772
利息及び配当金の受取額
77
2,843
利息の支払額
△300,487
△399,146
法人税等の還付額
26,840
373,069
法人税等の支払額
△1,323,704
△581,899
△4,003,487
133,639
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△37,215
△26,280
有形固定資産の取得による支出
△212,649
△1,456,920
有形固定資産の売却による収入
4,819
220,798
無形固定資産の取得による支出
△5,887
△22,285
関係会社株式の売却による収入
5,000
敷金及び保証金の差入による支出
△108
△595
敷金及び保証金の回収による収入
2,026
284
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△14,495
△2,576
△3,114
△251,590
△1,297,609
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
179,498
272,361
長期借入れによる収入
2,465,280
3,952,000
長期借入金の返済による支出
△1,545,186
△2,603,659
ノンリコース長期借入金の返済による支出
△9,250
△1,486,502
配当金の支払額
△445,521
△476,528
非支配株主への配当金の支払額
△182
△2,542
△1,731
642,095
△344,244
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△3,612,982
△1,508,214
現金及び現金同等物の期首残高
7,506,955
4,792,802
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 3,893,972
※ 3,284,588